文档介绍：The document was prepared on January 2, 2021
业务部门日常管理规定文件
业务部门日常管理制度
为了强化业务部门日常业务管理，规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，根据公司业务特点，特制定以下细则。
商品请购管理
1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。
2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申请采购。
3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更，经各部门经理签字确认后，方可申请采购。
4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书” 同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。
5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程与第一条类同。
实物库存管理
出库管理：
，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续；
，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；
，库房保管员应在出库单据上标注“直达”字样，并注明直达单位；
商品责任划分：
，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人应对所负责的商品及商品包装妥善保管，保证其安全性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续；
，由行为人按价赔偿；
，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实物负责人配合，保证商品存放安全；
其他业务管理
：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、成本价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方；
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1、内部领用
由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；
2、赠送领用
公司发生赠送行为时，由实物负责人出具领用单，注明商品名称、数量、进价及对方单位。由领用人部门经理、主管副总经理、营销总监、公司总经理签字许可后，领用单生效，方可付出商品；
月末库存管理
A．经营财务部每月最后一天协助业务部门实物负责人进行实物盘点，盘点表应按实物填写；
B．盘点后实物负责人应在二天内，完成自行对帐及与财务人员的对帐工作；
C．盘点日后二天内，业务部门实物负责人应出具盘点汇总表、当月赊销表、应收及质保金表。库存表需注明库存原因，存在三超数据的说明超期原因及处理办法；
D．盘点表中要将零成本及取得的赠送商品列入其中，其销售及领用、调拨手续等同于其他商品。
送货管理
A．为保障公司资金