文档介绍：北京侏罗纪软件股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-1 北京侏罗纪软件股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点的原因,特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注: 一、产品研发风险公司研发的是石油开发勘探类高科技软件产品,涉及多学科的综合运用,同时还需满足不同客户的个性化需求,保持产品研发的前瞻性和领先性是在行业中取得竞争优势及领导地位的关键。报告期内,公司不断进行产品研发与技术创新, 持续加大研发投入,但产品研发周期较长、资金投入较多、客户个性化要求较高, 如果公司不能在产品研发及技术创新方面保持行业领先优势,将对未来的持续发展产生不利影响。二、产品和服务的市场竞争风险目前,在我国石油勘探开发领域的专业软件市场,以兰德马克绘图国际公司( Landmark Graphics International Inc. )、斯伦贝谢科技服务公司( SIS )、帕拉代姆地球物理公司( Paradigm Ltd. )为代表的国外企业,凭借其雄厚的资金实力和技术实力、长期积累的品牌优势及丰富的全球化经验占据了较高市场份额。虽然公司的市场占有率在国内企业中处于领先地位,且与国外公司相比具有本土化的优势,已经形成了基本稳定的竞争格局,但如果国外企业凭借其全球化的资源优势和技术储备加大对公司优势领域的研发、本土化和市场推广力度,或者公司未来向国外公司优势领域扩展,均会使公司面临更大的竞争压力。三、应收账款风险公司 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日和 2015 年6月 30 日,应收账款净值分别为 45,992, 元、 55,431, 元和 25,776, 元,占总资产的比例分别为 % 、 % 和 % ,应收账款规模较大。截至 2015 年6 月 30 日的应收账款余额中,账龄为一年以内的应收账款占比 % 。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内,但公司应收账款总额占比相对较高,若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化,货款回收不及时,公司应收账款存在发生坏账损失的风险,将对公司经营产生不利影响。 1-1-2 同时,公司现有核心技术人员为包世界、付振华、蒲序文、游洋,共 4人。公司核心技术人员一直负责公司产品研发,对保持公司竞争优势、业务开拓、客户维护、持续盈利和技术创新均具有重大影响。这些核心人员如发生大规模变动, 将会对公司产生重大影响。五、业务和客户较为集中的风险公司的主营业务为向石油勘探开发行业提供软件产品和技术服务,按同一实际控制人合并计算后,公司 2013 年度、 2014 年度和 2015 年 1-6 月来自前五大客户的收入占总收入的比例分别为 % 、 % 、 % ,公司的业务和客户较为集中。 2013 年度和 2014 年度公司前五大客户未发生变动,虽然公司来自前五大客户的收入并未连续集中于固定的客户,对单一重大客户单纯依赖度较低, 但是公司仍存在客户集中的风险。六、税收优惠政策变化的风险根据财政部《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题》(财税〔 2014 〕 34 号)的通知,对年应纳税所得额低于 10 万元(含 10 万元)的小型微利企业,其所得减按 50 %计入应纳税所得额,本公司子公司侏罗纪新疆按 20 %的税率缴纳企业所得税。本公司为增值税一般纳税人,被认定为软件企业,根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号文),国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号文)、财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 1-1-3 北京侏罗纪软件股份有限公司公开转让说明书四、人力资源风险作为软件企业,公司开展业务需要同时具备石油和软件行业专业知识的复合型人才,此类人才相对短缺,人力资源竞争激烈。虽然公司已经建立了招聘、职业规划、培训、绩效考核、激励机制等一整套人力资源