文档介绍：内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
工会财务通用系统操作流程
新制度工会财务通用系统（版）
――学****账套建立－凭证处理－报表制作流程
步骤一: 系统管理
●登录“系统管理”：
账套管理（建立账套）――点击“新建”――增加账套――账套设置
注：账套类型，选择“基层工会单位”。
确认即可。
用户管理：
（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。
（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。
①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。
②、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。
步骤二：账务处理（以11月为启用月）
●会计人员――登录：
基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置（如下图）：
（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图1）
（2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。如：（图2）
（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如：（图3）
（图1）
（图2）
（图3）
初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。
●初始数据试算平衡：
凭证处理：凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印
（1）凭证录入――凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。
如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%，分录如下：
A：收上缴款分录：
B：上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录：
（2）凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。
(图1) (图2)
A: 单张显示:--审核
B: 列表显示—审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。
（3）凭证查询――点击“确定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定凭证。
（4）凭证记账――会计人员重新登录，点击“凭证记账”――选择凭证类别（可选全部）――点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。
若记账后，发现有凭证需要修改，有两种方法：
A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。
进入“凭证录入”――“查询”输入需要修改的凭证――点击“编辑”――选择“冲销凭证”――输入冲销凭证号――确定――系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证――审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。
B：会计进行“反记账”――审核人员进行“反审核”――即可进行修改或删除。
删除凭证
使用的功能查找到要删除的凭证，从【编辑】菜单中选择【删除凭证】，或按Ctrl+D