文档介绍：运输合同签订及运输付款管理制度
1 运输合同
分公司业务经理根据采购任务与运输公司联系，确定合作意向。
分公司业务内勤制作运输合同，并上报总部计划部。
总部计划部审核运输合同，报总部计划部部长。
总部计划部部长审阅运输合同，报总部公司领导。
总部公司领导审批运输合同。
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分公司业务内勤根据审批结果，签订运输合同，盖章回传运输公司。
运输公司将合同盖章后回传分公司业务内勤。
分公司业务内勤归档合同，并上报总部计划部。
总部计划部记录运输合同信息。
2 运输付款
分公司业务内勤根据运输合同填制请款单，并上报分公司业务经理或分公司总经理。
分公司业务经理或分公司总经理审核签字。
分公司业务内勤将请款单及相关运输单据上报总部计划部备案。
总部计划部核对请款单及相关运输单据。
分公司业务内勤将请款单交由分公司财务，申请付款。
分公司财务根据请款申请，向运输公司支付款项。
总部计划部记录运输付款信息。
库房管理制度
1 合同的签订
库房的仓储合同由业务部门提出申请，报计划部审核，经总经理同意，由业务部门与库房签订仓储合同。
2 物流管理
产品物流按三个区段划分管理。
第一区段。货源地发出产品至产品入库前为第一区段，该区段由业务部门负责，责任人为业务负责人。责任人负责填写《产品入库申请单》通知综合管理部产品入库。
第二区段。产品入库后至产品出库前为第二区段，该区段由计划部负责，责任人为库房管理员。库房管理员根据业务员的《产品入库申请单》和业务员的《产品出库申请单》负责通知库房产品入库和出库，并确认入库和出库的准确数量。
第三区段。产品出库后至终端客户接到产品为第三区段，该区段由业务部门负责，责任人为业务负责人。责任人负责填写《产品出库申请单》通知综合管理部产品出库。
3 库房盘点
库房的盘点由计划部牵头负责，财务部和业务部门参加。每月进行物流账目盘点，每季度末到现场进行实物盘点，每年进行清库盘点。
计划部现场实物盘点时应向库区收集库已确认的入库单和出库单，并要求库区开具盘点日时点的产品实物库存量证明，并依此统计季度合计出入库情况。
财务部负责采购发票与入库数量的核实，销售与发票与出库数量的核实。
业务部负责出厂磅单和入库磅单、出库磅单和用户到货磅单的收集，并作为盘点依据。
4 库房盘点报告
库房盘点后要形成分库房报告和总报告。分库房盘点报告由财务部负责，总报告由计划部负责。
分库房报告要确定产品盘点的盈亏量，损耗率，对盈亏金额进行最终确认。
总报告对各分报告进行汇总说明，提出整改意见，对产品损耗提出处理意见，确定核销后的库存基数。
5 盘亏（盈）的核销
盘亏（盈）的核销按三个区段管理，分别处理。
产品损耗在规定损耗范围之内的或由合同特别约定的损耗，按照程序正常做盈亏处理。
第一区段超范围的损耗由业务负责人负责，实时处理，财务部当月核销，文档