文档介绍：证券代码:002439 证券简称:启明星辰公告编号:2014-028
北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 12 月
6 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行
投资理财事宜的议案》,董事会同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为 2
亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,并授权公司经营管理层具体实施该理
财事项,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,公司
于 2013 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了
《关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财事宜的议案》,董事会同意公司
及其下属全资子公司将使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行
投资理财的资金使用额度从人民币 2 亿元增加至 4 亿元。在上述额度内,资金可
以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过 4 亿元、连续十二个月累
计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%,若预计投资额度超出董事会
审批权限,公司将重新履行董事会审批程序,提交股东大会审批;为控制风险,
以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品,不
得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行
理财产品;在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件;
投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
根据上述董事会决议,公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银
行机构理财产品合约》, 使用自有资金 4,400 万元购买了理财产品。现将有关情
况公告如下:
二、理财产品主要内容
1、产品名称:稳健系列人民币 91 天期限银行间保证收益理财产品
(SRB1404016)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:4,400 万元
5、预期年化收益率:%
6、产品期限:91 天
7、认购起点:最低 1000 万起购,并应以 100 万的整数倍递增
8、起息日:2014 年 4 月 2 日
9、到期日:2014 年 7 月 2 日
10、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
11、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固
定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款
交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、
债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
12、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
13、关联关系说明:公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系
14、公司本次出资 4,400 万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经
审计合并净资产的 %
三、主要风险提示