文档介绍：招募说明书
富国国有企业债债券型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一三年八月二十一日
招募说明书
目录
一、绪言................................................................ 2
二、释义................................................................ 3
三、基金管理人.......................................................... 7
四、基金托管人......................................................... 17
五、相关服务机构....................................................... 23
六、基金的募集......................................................... 35
七、基金合同的生效..................................................... 40
八、基金份额的申购与赎回............................................... 41
九、基金的投资......................................................... 51
十、基金的财产......................................................... 57
十一、基金资产的估值..................................................... 58
十二、基金的收益与分配................................................... 63
十三、基金费用与税收..................................................... 65
十四、基金的会计与审计................................................... 68
十五、基金的信息披露..................................................... 69
十六、风险揭示........................................................... 75
十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算............................... 78
十八、基金合同的内容摘要................................................. 80
十九、基金托管协议的内容摘要............................................. 96
二十、基金份额持有人服务................................................ 111
二十一、招募说明书存放及其查阅方式..................................... 113
二十二、备查文件....................................................... 114
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招募说明书
重要提示
富国国有企业债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监
会 2013 年 3 月 4 日证监许可[2013]205 号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认
识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理
性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资
者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险