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2011年财务收支预算执行情况分析报告
二0一一年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。2011年财务预算执行情况如下。
一、收入
2011年初计划收入****万元，实际完成****万元，其中：财政补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年初预算，这也是全体职工共同努力的成果。
具体情况如下表
项目
2011年初预算
2011业务收入
预算完成情况%
一、业务总收入
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财政补助收入
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医疗收入
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药品收入
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其他收入
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二、支出
2011年初计划支出****万元，年末实际总支出****万元，其中：
人员经费支出****万元、商品和服务支出***万元、对个人和家庭补助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下，支出超出预算***% ，支出增长幅度过大。其主要原因为：
1、由于人员的增加及工资标准的提高，2011年人员支出****万元，比年初预算增加***%。
2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大，中央空调使用面积增长有一定的关系。
3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面，2011年租赁了我院对面的沿街房，租期10年，支出租赁费***万元。
4、2011年药品收入比年初预算增加****%，药品费增长了***%增幅较高， 2011年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。
5、在医疗收入增长***%的情况下，卫生材料超出预算****%，与医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材料增长的原因之一。
6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算****%，2011年支付新农合扶持资金****万元、强基工程***万元，除去帮扶资金支出，其他费用实际比预算超出****%，与业务收入增幅相比，基本保持平衡。
具体情况如下表：
项目
2011年初预算
2011年支出
完成情况
业务总支出
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一、工资福利支出
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基本工资
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津贴补助
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社会保障缴费
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其他工资福利支出
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二、商品和服务支出
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办公费
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水费
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电费
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邮电费
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取暖费
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物业管理费
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交通费
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差旅费
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维修（护）费
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设备、房屋维修费
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提取修购基金
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租赁费
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会议、培训费
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招待费
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专用材料费
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卫生材料费
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药品费
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其他材料费
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劳务费
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工会经费
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福利费
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其他商品和服务支出
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三、对个人和家庭的补助支出
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医疗费
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住房公积金
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购房补贴
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