文档介绍:广投公司经营分析报告书
一、广投公司整体财务状况 ( 数据根据审计报告 )
1、各项目初始投入概况
广投公司开展的业务含餐饮、 租赁及农产品种养殖产业, 各业务板块均需较大的前期投入,初始投入概况如下:
资产投入 金额 备注
厨房设备、餐馆固定资产(桌椅、空调、电脑系
恺悦餐厅 271,
统等)及餐馆人员宿舍配套设施。
号楼北座公
561,
床、桌椅、衣柜、空调及热水器等。
寓
办公设备
13,
电脑、投影仪及打印机。
合计
847,
装修投入
金额
餐厅装修
502,
11 号楼北座公寓装修
1,287,
11 号楼南座一楼办公室承包
488,
17 亩种养殖地基础建设
112,
合计
2,389,
广投公司对所开展业务的前期投入合计
3,237, 元。
2、2016 年度及 2017 年度运营概况
广投公司整体运营情况如下:
年度
2017
2016
项
目
营业收入
餐厅收入
1,386,
973,
宿舍转租租赁收入
1,079,
127,
保安、保洁收入
43,
23,
菜地转租及农产品销售收入
24,
--
合
计
2,534,
1,123,
项
目
营业成本
餐厅成本
1,546,
763,
宿舍转租租赁成本
1,106,
239,
保安、保洁成本
5,
32,
菜地转租及农产品销售成本
50,
16,
营业成本合 计
2,708,
1,051,
运营支出及其他
681,
1,315,
净利润
-855,
-1,242,
营业成本包括摊销及折旧,其中
2016
万元, 2017 年度摊销折旧合计
万元。
2017 年的餐馆营业收入较
2016 年有 42% 的增长,但整体营业成
本较高(包括采购及折旧摊销)
;自从 2016
年底起开始盘活民科园 7
号及 8 号楼租赁业务, 广投公司大幅度开拓了收入来源, 加上管理费
用的大幅减少,使得 2017 年在一定程度上减少亏损。
3、2017 年底资产概况
总资产 2,658, 元,
总负债 3,765, 元
所有者权益 -1,107, 元
造成负资产的局面主要有两方面原因:
、广投公司的原始注册资本只有 100 万元,但是所开展的业务需要较大的前期投入成本, 不得不向股东单位借款周转 (合计借款
万元),导致目前大额负债的局面。
、自从 2016 年初开始经营恺悦餐馆, 由于缺乏经验及当地需
求规模的限制,餐馆经营一直在亏损状态, 11 号楼北座公寓房间出租率低于 50% ,加上广投公司的管理人员薪酬,使得广投公司的累计亏
损达 万元,净资产 - 万元,形成负资产的局面。
未来预期经营项目
1、中交香颂花园物业管理项目(现有)
2、香颂花园幼儿园(预增)
3、香颂花园菜市场(预增)
香颂花园物业管理项目
中交香颂