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X有限公司
月度经营分析报告
一、公司月度运营分析概要
（一）月度指标完成情况表
指标
本月目标
（万元）
本月目标完成率
本月实际完成（万元）
同比
环比
营业收入
回款
应收账款余额
营业成本
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用
净利润
经营活动现金净流量
总资产
负债
（二）影响指标完成的因素
（完成率超过110%或完成率低于90%）
二、各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
部门
内容摘要
市场销售部
 
技术研发部
 
质量管理部
 
采购部
 
财务部
 
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人力资源部
 
……
 
三、月度经营情况分析总结
（一）产品销售完成情况
单位：万元
项目
本月目标
本月完成额
同比
环比
年初至本月累计完成情况
全年目标完成率
销售收入
本月签订合同金额
回款
应收账款余额
销售偏差原因说明：
单位：万元
序号
客户名称
销售金额
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
合计
单位：万元
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序号
客户名称
本月回款金额
欠款余额
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
合计
                     
单位：万元
序号
客户名称
本月回款金额
应收账款余额
1年以内
1-2年
2-3年
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
合计
产品系列（名称）
实现销售收入（万元）
毛利率
占本月销售收入%
销售收入环比增减%