文档介绍：工作行为规范系列
隆兴供电公司银行账户管
理办法
（标准、完整、实用、可修改）
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编号：FS-QG-27513
隆兴供电公司银行账户管理办法
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Company
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
为严格控制并规范各单位银行账户，强化资金管理，保证资金安全，根据《承德供电公司银行账户管理办法》，结合我分公司的实际情况特制定本办法。
一、建立健全资金管理责任制，制定并完善货币资金管理办法。企业法定代表人是资金管理的第一责任人，财务科是资金管理的职能机构，企业所有的资金及银行账户必须纳入财务科统一管理，其他科室不得在银行开立账户。财务科要切实加强资金管理，定期与银行对账，确保资金安全。
二、账户只限于在国有商业银行开户，不得在其他非银
行金融机构开户。
三、银行账户必须由分公司财务部门统一开户、统一管
理，严禁违反规定多头开户，严禁由租和转让账户。
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四、分公司开立一个经费户、一个电费户、一个农网专户，一个电费预付费专户，一个农电专户。各供电所只可开立一个电费户。
五、各供电所所开立的电费账户，由财务部门统一管理,
电费账户只能办理资金的收缴，不得办理其他收支业务。
六、分公司财务科是银行账户归口管理部门，负责对本单位银行账户的开立、变更、撤消、使用情况进行监督和检查。
七、银行账户管理的直接责任人必须具备会计人员从业资格，具有一定的专业技能和较强的责任心，确保账户资金安全。
八、对于违反规定开设和使用银行账户的单位和个人，将作如下处理：
1、责令限期改正，并暂停报账。
2、通报批评，并按照规定对违纪单位或个人给予经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。
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