文档介绍：北京海达信通科技股份有限公司公开转让说明书(修订稿) 主办券商二零一六年七月北京海达信通科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。北京海达信通科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示一、实际控制人不当控制风险公司控股股东及实际控制人林宏强现直接持有公司 8,000,000 股,占总股本的 % ,且任公司董事长兼总经理;虽然公司已建立了良好的公司治理结构和内部控制制度,但若公司控股股东及实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制,可能导致损害公司及中小股东的利益的风险。二、客户集中的风险报告期内,公司主要客户是东北地区的电信运营商。其中前五大客户收入在 2016 年 1 月、 2015 年度和 2014 年度中占比分别为 % 、 % 和 % , 存在对大客户的依赖风险。电信行业是最早大规模运用 IT 系统的行业之一,对数据中心的技术要求很高,其 IT 系统复杂度也相当高;电信行业作为 IT 服务的高端行业,对公司拓展其他行业客户具有很强的标杆作用。公司在通信行业经营 10 余年,拥有扎实的技术实力和积累,未来随着公司融资融资渠道扩充后资金实力的提升,公司会着力拓展通信行业及相近行业的新客户,实现公司客户的多元化。三、技术进步带来的创新风险软件和信息技术行业具有技术进步快、产品更新快的特点,用户对产品和服务的要求不断提高,公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,不能满足客户的需求,将会导致公司丧失技术和市场优势,对公司持续发展产生不利影响。公司将持续以市场需求为导向,加强技术研发,并将客户需求和技术进步融入产品研发工作中,以实现产品、服务和整体解决方案的不断完善。四、偿债能力风险报告期内,随着公司集成业务经营规模的扩大,使公司资金需求量增加,为北京海达信通科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 此公司加大了银行贷款融资力度,负债规模迅速增加,资产负债率较高,截至 2016 年 1 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日,公司资产负债率分别为 % 、 % 、 % 。尽管目前公司业务经营产生的现金流入能够保障银行借款本息的如期清偿,期末不存在逾期未偿还的银行借款,但若未来外部经营环境恶化或公司自身经营状况发生重大不利变化, 则公司存在不能清偿到期债务的风险。五、应收账款发生坏账的风险公司 2016 年 1 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 16,713, 元、 13,135, 元、 17,290, 元,分别占到同期总资产的 % 、 % 、 % ,应收账款余额较大,原因在于公司为各大电信运营商客户提供集成服务,客户付款进度根据资金安排计划支付,跨年度付款的结算方式导致应收账款余额较大, 且公司应收账款账龄绝大部分在一年以内, 因此公司应收账款余额较大属正常经营所致。虽然公司应收账款的账龄较短, 而且公司客户信誉度高,发生坏账的风险较小,但数额较大,一旦发生坏账,仍将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。针对上述风险,公司管理层将严格执行公司销售管理制度、销售与收款内部控制制度等内控制度的有关规定,密切关注客户的信用状况,适时调整公司的信用政策,力争将应收款项坏账风险降到最低。此外,公司及时关注账龄较长的应收账款,加大催收力度。北京海达信通科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-5 目录重大事项提示............................................................................................3 一、实际控制人不当控制风险................................................................