文档介绍：资金来源与分配明细表
日期:2012年6月单位:万元
期初资金余额本月资金来源本月资金分配期末资金余额
项目金额备注项目金额备注
1、收回应收账款(货款) 1、工资
其中: 2、物资材料款
3、水电费
4、运费
5、税金
6、利息/贴息
7、业务费
8、差旅费
9、备用金
10、还借款
11、股金\置换
12、承兑到期
13、还农行贷款
14、项目费用
15、其他
16、医疗保险
17、养老金
18、话费
19、排污费
20、捐款
2、出售废品
3、承兑保证金
4、借款
5、补贴收入
本月资金来源合计 本月资金分配合计
注:1、本月资金来源和分配表以实际资金收入和支出为准,不以利润表为准;
2、工程企业的本月资金分配含机关和项目部;
3、期初资金余额和期末资金余额要与当月报表货币资金余额相符;每月资金来源与分配表与财务报表一同以电子邮件的形式上报集团财务审计中心,上报时间与日常上报报表时间一致。
资金来源与分配明细表
日期:2012年6月