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银行存款余额调节表-含联动公式.xls

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银行存款余额调节表-含联动公式.xls

上传人:yixingmaob 2014/10/9 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:银行存款余额调节表


单位:新疆神宇煤业有限责任公司
账号:788008099001
截止日期: 2010年1月31日编制日期: 2010年2月1日
单位日记账余额: 12, 银行对账单余额: 12,
银行未达账日期结算方式结算号摘要金额单位未达账日期结算方式结算号摘要金额
加:银行已收,单位未收加:单位已收,银行未收



小计- 小计-
减:银行已付,单位未付减:单位已付,银行未付



小计- 小计-
调节后单位余额 12, 调节后银行余额 12,
调节前差异¥-
调节后差异¥-