【财务表单-财务盘点类】银行存款余额调节表.xls

文档介绍：公司银行存款余额调节表
2010 年 01 月 31 日单位:元
银行账户:中国建设银行股份有限公司**支行账号:*************
项目金额项目
银行存款日记账余额 1,494, 银行对帐单余额
加: 加:


减: 减:购材料款


调整后银行存款日记账余额 1,494, 调整后银行对账单余额

银行账户:中国银行**支行账号:*************
项目金额项目
银行存款日记账余额 36, 银行对帐单余额
加: 加:


减: 减:


调整后银行存款日记账余额 36, 调整后银行对账单余额

银行账户:中国工商银行**支行账号:*************
项目金额项目
银行存款日记账余额 162, 银行对帐单余额
加: 加:


减: 减:


调整后银行存款日记账余额 162, 调整后银行对账单余额
复核人: 制表人:

201001081001

金额
1,497,



3,


1,494,


金额
36,






36,


金额
162,






162,