文档介绍:施工项目资本使用计划
施工项目资本使用计划
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施工项目资本使用计划
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施工项目资本使用计施工项目资本使用计划
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施工项目资本使用计划
施工项目资本使用计划是特别重要的,工欲善其事必先利其器,做好计划就能更冷静的面对后续发生的事,每个细节都特别重点。我就施工项目资本使用计划和大家说明一下。
根据本工程施工体量大, 施工周期长, 资本需求量大的特点,为保证工程如期达成,必须有足够的资本保障。根据资本管理相关制度,联合本工程的实际情况,制订该项目资本管理办法。
建立项目资本管理领导小组:由项目经理任组长,项目副经理及相关部门主要负责人为成员。对工程的全部资本,分别按收入做出月、询资本支出估算计划,防备盲目开支、无计划支付,单笔支出在 10 万元以上的必须实现连签制度。
建立专用资本账户:为保证工程按许诺工期交工,必须建立两个专用资本账户即收入账户和支出账户,由项目商务副经理负责履行。业主拨付的全部资本必须无条件全部进入收入账户,合同规定由业主代付的材料、设施款除外。在向支出账户拨付资本时,必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资本计划明细表,方能从收入账户拨付到支出账户中。此外,在月
度资本计划中必须留有不少于月度资本 5%的应急储备金,作为特殊需要而准备的资本,动用时需按资本管理要求履行。
资本支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时,应由以下人员连签,即:项目估算员审核上两个月已达成工程量,项目材料员审核材料供给,项目质量、安全员签审质量、安全情况,项目经理批准,项目商务副经理按合同批准履行。
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