文档介绍：财务分析报表模板
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(单位:万元)
号序 项目 合计
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 营业收入 2 单价(元) 3 数量 4 销项税额 5 外购原材料及燃料动力费 1 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 现金流出
各种利息支出 偿还债务本金 应付利润(股利分配)
4 净现金流量(1+2+3)
5 累计盈余资金
项目资产负债表(单位:万元)
号序 项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 资产 流动资产总额 流动资产 累计盈余资金 期初未分配利润 在建工程 固定资产净值 无形资产净值 2 负债及所有者权益 流动负债总额 建设投资借款
负债小计(+) 所有者权益 资本金 资本公积 累计未分配利润
资产负债率
偿 债 备 付 率
号 序 项 目
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 应还本付息额
2 应付利息额
3 息税前利润
4 折旧
5 摊销
6 净利润
7 利息备付率(%)
8 偿债备付率(%)
选择投资,销售收入和经营成本作为敏感性分析的因素
项目基本方案现金流量表 单位:万元
号序 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 销售收入 2 现金流出 投资 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数(15%) 5 折现净现金流量 6 累计折现净现金流量
项目基本方案现金流量表(投资增加15%) 单位:万元 号序 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 销售收入 2 现金流出 投资 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量 6 累计折现净现金流量
项目基本方案现金流量表(投资增加10%) 单位:万元
号序 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 销售收入 2 现金流出 投资 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量 6 累计折现净现金流量
项目基本方案现金流量表(投资减少10%) 单位:万元
号序 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 销售收入 2 现金流出 投资 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量 6 累计折现净现金流量
项目基本方案现金流量表(投资减少15%) 单位:万元
号序 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 现金流入 销售收入 2 现金流出 投资 经营成本 3 净现金流量 4 折现系数 5 折现净现金流量 6 累计折现净现金流量
项目基本方案现金流量表(销售收