文档介绍：项目需求调研提纲
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在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？
库存管理调研提纲
1库存基本情况
建议描述内容提要：
参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字图表描述）
请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行货位管理？若有，请详细说明。
仓库是否有批次跟踪序列号控制保质期管理？是如何进行的？发货时是否跟踪批次及序列号？物品退回时是否跟踪批次号序列号等内容？
库房发料采取那种方式？A先进先出B后进先出C按批次个别认定D个别认定E其他方法
库存的准确率是多少？目标准确率是多少？
目前物品有无编码，编码规则是什么？有无类别的划分？
目前是如何对物品进行分类的？
有无组装拆卸业务？
是否有多计量单位存在？如果有如何换算？
有无相应的预警及报警设置？
仓库可用量如何计算？
制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么？
各仓库或存货的计价方式怎样？暂估的详细处理流程。
仓库货位的管理流程。
2库存业务流程
建议描述内容提要：
仓库之间的调拨流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单
据有哪些？
销售出库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
生产领料的业务流程是怎样的？
销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
是否允许废品退回？退回流程如何？
组装出入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
低值易耗品领料是如何控制和管理的？有何单据？
如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？盘点后对库存数的
调整有无审批过程？
目前有无特殊的库存业务？如借货等。
呆滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？
物料的报废处理流程以及审批过程？流转的单据有哪些？
对发运货物是否跟踪产品的批次或序列号？
3其它事宜
建议描述内容提要：
库存管理目前存在哪些主要的问题？
AER源统有哪些需求和期望？
有哪些报表需求？
4未尽事宜
建议描述内容提要：
，在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方
面，
请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。
生产制造调研提纲
1总体情况调研
建议描述内容提要：
参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字图表描述）
生产计划的制定周期（包括时栅时格展望期等）
有无具体的B0M1单及其分层情况；
设计B0M口生产B0M口何转换？
各生产车间的工序情况；
车间现有的工作中心是怎样划分的；
哪些物品被定义委MPm（关键件）；

建议描述内容提要：
生成主生产计划的处理流程计算方法；
采购计划的生成与调整；
新产品测试生产的流程；
委外生产业务流程；
材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？
生产设备的维护流程；
下达生产订单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？
生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理；
非生产性领料（如内部领用样品等）的处理流程；

建议描述内容提要：
生产管理目前存在哪些主要的问题？
ZER源统有哪些需求和期望？
有哪些报表需求？

建议描述内容提要：
，在生产管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。

建议描述内容提要：
集团的组织结构图及部门主要职责；
财务部的组织机构和岗位设置，，
简要说明部门职责并注明人数（可利用文字或图表，或提供相关资料说
明）。
账套的会计年度，会计期间；
记账本位币；
财务核算需要出的报表；
2总账部分
建议描述内容提要：
会计科目的结构和具体编码规则；
凭证类别及凭证编号打印；
结算方式；
银行凭证折旧凭证工资凭证成本结转凭证等所对应的明细科目;
银行对账流程；
预算控制；
权限控制；
记账结账流程；
3应收款管理
建议描述内容提要：
收款核算科目；
坏账计提的相关设置；
相关单据设计；
预收账款的相关流程；
发票管理；
应收票据；
催款管理；
对账管理；
折扣处理流程；
账龄和坏账管理；
收款处理流程；
核销处理流程；
转账处理流程；
信用控制；
预警、报警设