文档介绍：财务会计工作流程
一、乌当工业园统计报表:
(1)月报报送每个月月底27号---下月初5号之前完成操作:另一台电脑开机密码544537→进入办公系统→e(链接网站)→收藏夹→国家统计联网直报门户→一套表企业填报登录(京云万峰)→统计联网直报平台→用户名662995860→密码662995860→验证码(…)→登陆确定报表报送→找到去年同期相对的数据开始填报→点击审核(通过)→点击报表报送
(2)财务状况月报每月1号之后,18号之前操作完成:根据内部财务软件生成上月财务报表重新调整销售收入,完成新利润表及资产负债表再填入报送报表当中→审核(通过)→报送报表
(3)季报(三个月操作一次)
二、每个月10号之前完成下列操作:(1)抄税-----流程如下→a:插入IC卡→ b:点击桌面进入“防伪开票”→ c:进入系统→输入密码23456789→d:点报税处理→e:抄税处理→f:本期资料(上月日期)确定→g:发票抄税处理成功点确定→h:点击发票资料→i:确定→j:打印(专用发票汇总表/普通发票汇总表)
(2)报税-------直接点击远程抄报→报税状态→远程抄报→退出系统即可
三、每个月15号之前完成清卡(一般情况是外账会计报完税后电话通知)
清卡----插入IC卡→点击桌面进入“防伪开票”→进入系统→输入密码23456789→点击远程抄报→报税状态→报税结果(提示是成功)→点击清卡→退出系统
备注:系统软件出现任何问题咨询客服热线→96096
四、验票(进项税额抵扣)每月月底完成操作:(1)验票前准备:把芳馨公司开黄豆发票的数量加起来总数,再由康乐开出同等数量低价格的发票给芳馨,剩下金额需经过计算再开票(2)验票:点击桌面网上认证→认证处理→实时认证处理→自动扫描→操作员1520112→密码123456→确定即可→第二张继续点击→扫描即可→认证通过(芳馨公司操作员:001,密码:12345)
(3)打印清单流程:查询→增值税本地查询→认证月份(即本月)→本地查询→左上角打印→放入A4纸→增值税清单→表格左上角→查询→打印→两面(认证结果通知书/认证结果清单)
五、每月5-6号左右完成相关发票复印:整个月的原始单据保管及复印,复印的票据做一份交接清单,原始单据整理好给会计公司做账。
六、月底最后一天与库管员进行物资盘点:主要盘点对象为原辅料,当月材料入库清单当入并汇总,月底出盘点表。每月5号之前完成核对库管员交来的盘点表,每月10号之前完成领料单的录入及统计汇总表,并依此为依据完成会计凭证。
七、每月20日之前完成:(1)与出纳对账,若现金及银行数据相吻合,即填制好月资金盘点表。(2)完成上个月所有的会计凭证,出财务报表。(3)登记费用分析表(每生产一斤豆占多少材料费),出费用报表。
八、康乐公司发票填开流程:(1)插入IC卡→点击桌面进入“防伪开票”→进入系统→输入密码23456789→点击左上角“发票管理”→发票开具管理(B)→发票填开→普通发票填开(专用发票填开)→点击复制以前相对应的公司→按实际开票金额进行修改→填好后点击打印→选择相对应的纸质发票整齐放入打印机→注意事项(公司名称,开票金额是否相符,单价是否合理,名称是否正确)
九、购买发票:(若发票全部开完)(1)须打印一份发票汇总表(2)发票购买本(3)注意是报税后