文档介绍：财务部部门职责
一、部门基本信息
部门名称财务部部门编号
部门负责人岗位财务部负责人部门分管领导岗位总经理、控股公司财务总
监
二、部门定位
依据国家有关财税方面的法律法规和控股公司财务管理制度，财务部部门职责
一、部门基本信息
部门名称财务部部门编号
部门负责人岗位财务部负责人部门分管领导岗位总经理、控股公司财务总
监
二、部门定位
依据国家有关财税方面的法律法规和控股公司财务管理制度，组织开展全面预算管理、会计核算管理、资金管理、资产管理、税收管理和凭证管理等财务工作，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
三、部门职能
序号职责概述内容描述
全面预算管理
根据经营目标和经营计划，组织年度及季度预算的编制及下达。
1. 2 监督检查预算执行情况，并进行原因分析，组织编制并按时报送预算执行情况报告。
3 追踪控制预算执行情况，及时统计并反馈给责任部门，督促有关部门分析预算执行差异的原因。
审核超预算项目与预算外调整项目合规性、合理性，并报送上级部门审批。
会计核算与报告
资金管理
1 承担各项经济业务的账务处理工作。
2. 2 定期做好账务核对工作，及时催收和清偿款项。
2. 3 编制财务报表并及时上报有关部门。
2. 4 编制各类统计报表并报送有关部门，配合有关部门对经营情况进行统计分析。
2. 5 开展成本控制、核算、分析工作，适时提出成本控制方案并监督实施。
6 配合控股公司财务部、审计部等内部机构及税务局等外部机构的财务审计检查工作。
1 根据年度各部门预算资金需求情况，编制年度资金需求计划，并拟定年度
融资计划及财务费用预算表。
3. 2 建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
3. 3 制定和审批年度、月度经营资金使用计划，调度公司经营资金。
3. 4 参与合同会签，审核收付款、报销及工资发放申请，办理银行收付、报销及工资发放相关事宜。
3. 5 定期对公司资金进行盘