文档介绍：财务信息化--峰峰矿务局
财务信息化—峰峰扭亏的突破口
 
 新经济来势汹汹，这对传统国有大中型企业是另一场严峻的考验。但时机同样诱人，新的形势使信息化之路从未如此清晰地摆在面前，企业同样可以借势实现管理革新和效益的管理和监督控制的有效载体。
资金管理信息系统
由于峰峰矿务局下属单位分布在方圆百里的范围内，所以网络必须采用基于Internet架构，以便于数据的传递和搜集(如图1)。同时考虑到集团企业的数据量大及数据平安性的需要，峰峰选择了大型关系数据库SQL Server。在软件中，配备了完善的错误预防纠正机制，当效劳器或数据库发生意外时，可以通过改变设置，将数百个前端用户迅速切换到备份效劳器或其他正常工作的效劳器上，保证数据的完整性和结算中心不间断的工作。
图1 整个资金管理系统网络结构
安易2000 ERP资金集中管理系统的主要功能包括存款管理、取款管理、贷款管理、还款管理、结算管理、利息管理等。由于结算中心在进行存贷款等业务管理的同时还要进行内部账务处理及会计报表的报送工作，所以安易2000 ERP系列产品针对企业结算中心提供了一种组件化的解决方案，即资金管理系统处理峰峰矿务局结算中心的日常业务〔如存款、贷款、取款、拆借、还款等〕; 结算中心内的账务处理工作由安易2000 ERP账务处理系统解决，资金处理系统提供与账务处理系统的接口，资金管理系统产生的财务凭证数据直接传入账务系统进行审核、记账及财务账表的查询，各级基层管理部门报送的财务报表由Anyi 2000报表系统解决。
安易2000 ERP资金管理软件在技术上采用三层C/S结构，全面支持Internet。同时由于采用了三层优化技术，在使用普通电话线作为Internet传输线的情况下，整个系统也能高效可靠运行，充分适应了峰峰矿务局的现实要求
(如图2)。
图2 安易2000ERP资金集中管理软件功能结构
运行框架 局结算中心集中处理银行货币收支、结算业务，所管矿厂设置一名操作员。操作员由局派驻，操作员接到矿厂业务后传输到局结算中心，由结算中心集中处理。局结算中心设置审核、记账等财务人员。
结算中心设置银行的柜台前移系统。各单位的资金收支采取“集中管理，统一开户，分户核算〞。纳入集中核算的单位一律撤销银行账户，结算中心根据预算和各单位的收付款申请及资金结余情况，进行统一直接收付。各单位的收支申请，由局结算中心派驻各单位的操作员通过电脑网络向结算中心提交或领取备用金，在结算中心管理其现金、转账、汇兑等各类会计业务。结算中心与下属单位以及开户银行进行电脑联网，实行网络化财务管理和会计核算，自动生成各种实用的会计资料，与银行自动勾兑资金收付账目，随时做到账实两清。
业务处理流程 该业务流程为收支两条线模式。收入线：主营业务收入一律进入结算中心账户，结算中心将收到款项分到单位明细账户，矿厂零星现金收入直接交入局在矿厂附近银行开设的指定账户，单位送款人员将银行回单送交操作员，记入该单位明细账户。支出线: 根据内部资金支付审批处理程序，将审核定案的支付通知书交与驻矿操作员，矿操作员输入计算机，局结算中心实行临柜管理，专职人员按程序进行审核，予以支付。业务处理完毕，矿操作员打出业务通知单送给矿厂财务科做会计处理。