文档介绍：广投公司经营分析报告书一、广投公司整体财务状况(数据根据审计报告)1、各项目初始投入概况广投公司开展的业务含餐饮、租赁及农产品种养殖产业，各业务板块均需较大的前期投入，初始投入概况如下：
资产投入金额备注
恺悦餐厅271,号楼北座公56境价值塑造品牌是宗旨。品牌是具有非常影响力的无形资产，当这种无形资产转移到物业之中，带来物业的经营收益。
附表1
中交香颂项目
2019年度经营预算
月份
收入
支出
备注
薪酬
福利
1
月-3
月
385,
242,
61,
编制满员（17人）
4
月-5
月
166,
104,
26,
经理1人+保安5人+客服
3人+保洁2人（11人）
6
月-9
月
195,
114,
28,
经理1人+保安3人+客服
1人+保洁1人（6人）
小计
746,
460,
116,
管理费（
5%）
37,
经理1人+保安12人+客
10
月-11月
380,
304,
76,
服7人+保洁10人+电工
2人（32人）
12月
249,
199,
50,
经理1人+保安12人+客
服7人+保洁20人+电工
3人（42人）
小计
630,
503,
127,
管理费（10%）
63,
其他
40,
工服（年度总费用）
年度合计
1,477,
增值税及附加
85,
年度合计总额%
总计
1,563,
1,247,
运营盈亏
315,
附表2
中交香颂项目
2021年度经营预算
项目
费用
备注
收入
高层住宅
305,
物业面积122316平米*元/平米管理费
商业用房
32,
物业面积平米*元/平米管理费
停车位
78,
1117个车位*70
元/车位
临时停车费
1,
预估收费金额
月度合计
417,
年度合计
5,014,
支出
薪酬福利
293,
详见附件1
电梯费保养
17,
34台电梯*500
元/台
公共设施维护保养
10,
电梯年审、灯光、园林易损品维修更换、管道
费用
养护
公共管道疏通
1,
含化粪池和地下公共管网定期抽取、清理
绿化养护费用
绿化物资、化肥、小苗木采购
社区活动经费
3,
组织每年不少于二次社区活动
办公费用
5,
办公室水电、易损易耗、关系维护
物业公众责任保险
4,
累计赔偿限额为200万元。费率在‰‰之间。
费
保费=累计赔偿限额*费率。
18层x2x12x30=12960元
33层
消防维保费
23,
x2x5x30=9900元
外围地下室预计
10个x30=300元
支出合计
357,
增值税及附加
23,
综合税率%
月度合计
380,
年度合计
4,566,
年度盈（亏）
448,
附表3
中交香颂项目
2021年度经营预算
项目
费用
备注
收入
高层住宅
305,
物业面积122316平米*元/平米管理费
商业用房
32,
物业面积平米*元/平米管理费
停车位
78,
1117个车位*70
元/车位
临时停车费
3,
预估收费金额
月度合计
419,
年度合计
5,038,
支出
薪酬福利
293,
详见附件1
电梯维护
17,
34台电梯*500
元/台
公共设施维护
10,
电梯年审、灯光、园林易损品维修更换、管道
养护
公共管道疏通
1,
含化粪池和地下公共管网定期抽取、清理
绿化养护费用
绿化物资、化肥、小苗木采购
社区活动经费
3,
组织每年不少于二次社区活动
办公费用
5,
办公室水电、易损易耗、关系维护
物业公众责任保险费
4,
累计赔偿限额为20