文档介绍：财务部
内部管理体系手册
编制：
审核：
批准：
目 录
财务部组织架构图…………………………………………………………………………………..2
财务部经理岗位说明书…………………………………………………………………映，编制拿款员挑单明细表；
3
核对收款员回款单，编制代收款核销确认登记表；
4
与售后业务部和时沟通、反馈与解决代收款中出现的异常；
5
编报日报和月报；
6
按月整理与保存发货单；
7
工作效率、职业道德、出勤和卫生工作综合评价
财务部经理岗位说明书
1基本职位信息
职位名称
所属部门
直属上级
直属下级
填写日期
财务部经理
财务部
总经理/董事长
会计主管/税务主管
2职位目标
负责组织公司会计核算、纳税核算、财务管理工作；控制与审查费用支出；为公司重大决策提供数据参考依据。
3职责任务、要求
序号
工作职责
具体工作任务
工作标准要求和结果
协助总经理/董事长制定财务规划
根据公司发展战略，组织制定财务规划。
参与公司重大财务问题的决策。
关注外部资金、市场动态，和时为公司重大经营决策提供信息支持。
每年12月25号前完成财务规划
组织公司财务预决算
根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预决算。
组织汇总各部门预算，组织编制公司财务预算执行报告。
根据公司经营情况，组织审核修正财务预算。
每年12月25号前完成财务预算
组织核算公司生产经营成果
组织各独立经营单位的经营成果核算，提出成本控制指标建议。
组织生产加工单位的产品成本核算、经营成本成果核算。
按照会计月度每月核算一次生产经营成果
负责财务监督与管理工作
监督会计账务处理，确保入会计分录的真实性和准确性。
监督仓库的出、入、存和定期组织盘点工作。
根据实际情况 实行月度、季度、年度盘点库存
定期组织固定资产、流动资金清点、核实工作。
每年一月份盘点固定资产；每月31号盘点现金和银行存款；不定时盘点不少于一次。
监督应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置。
负责组织税务筹划，合法纳税。
符合税法要求
组织公司财务分析工作
定期组织编制会计报表。
定期组织编写财务分析报告，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议。
每月3号财务报表编制完成，一季度编写一次财务析报告，每年一次年度财务分析。
检查指导会计凭证，核准总账与分类账
检查指导会计分录的设置，核对各类凭证的准确性、真实性和完整性。
保证记录数字的真实性和资料的完整性
检查审核各类日记账、分类账和总账。
保证总账与分类账相符
合理安排资金，保证满足经营活动资金需求
制定月度资金收支计划。
负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度和清偿。
组织内部管理工作
制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况。
执行财务制度
负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见。
按照绩效考核管理规定和培训计划执行
负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议。
负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。
负责控制部门预算，降低费用成本。
按工作计划和本部门费用预算执行
为员工修订职位说明书
为员工修订职位说明书
每年12月份完成
对员工实施绩效管理
对员工宣传绩效管理思想政策和制度
与员工一起来确立关键绩效指标
对员工进行绩效辅导、记录和反馈
考核绩效表现、反馈考核结果
按照绩效考核管理规定执行
完成领导交付的其它任务
认真和时完成总经理交办的其他临时工作。
按时完成任务
4工作权限
对公司资金筹资方式有建议权
对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力
对下级上报的各种报表、预算报表有审批权
有对各项费用开支的审核权
对限额资金使用有批准权
有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
5协作关系
协作对象
协作内容或内容
对内部协作
公司各部门
审核监督公司各相关部门财务预、决算执行情况等
对外部协作
税务局、银行、工商
纳税、财务报表、融资、
6任职资格
项目
内容
教育背景
财务管理、会计相关专业专科以上学历或者相当学历
培训经历
受过财务管理、企业运营流程等方面的培训。
经验要求
5年以上会计工作经验，3年以上财务管理经验
技能技巧要求
具有全面的财务专业知识、账务处理和财务管理经验。
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件。
精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和