文档介绍：仓库(cāngkù)打点轨制
仓库打点轨制
为加强成本核算，前进公司的根底打点工作水平，进一步标准物资和成品通顺、保管和节制法度，维护公司资产的安然无缺，加速资金周转，特拟定本轨制：
一、 仓库日常打点
1、仓库保仓库(cāngkù)打点轨制
仓库打点轨制
为加强成本核算，前进公司的根底打点工作水平，进一步标准物资和成品通顺、保管和节制法度，维护公司资产的安然无缺，加速资金周转，特拟定本轨制：
一、 仓库日常打点
1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需按照实际情况和各类原材料的性质、用途、类型明晰别类成立响应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部分与仓库所建账簿及挨次编号必需互一样一，互相一致。合格品、过时品、失落效品、料废、退回电机、返修电机应分袂建账反映。
2、必需严格按MIS系统和仓库打点规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的营业必需及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的精确无误。及时挂号手工明细账并与MIS系统中的数据进展核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资按期进展检查清点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必需按期对每种铸件材料的单重进展核对并记实，假设有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必需根椐消费方案及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格节制各类物资的库存量，有前提单位渐渐施行零库存；仓库保管员必需按期进展各类存货的分类清理，对存放刻日较长，过时失落效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部指导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出措置定见，责成相关部分及时加以措置。
二、入库打点
1、物料进仓时，仓库打点员必需凭送货单、检验合格单打点入库手续；如属回用物资应凭回用单打点入库手续，回毫不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见什物或边打点入库边打点出库的现象。
2、入库时，仓库打点员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得打点入库手续。未经打点入库手续的物资一律作待检物资措置放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责措置。
3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无***的，其材料代价必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注重审查发票的精确性和有效性。
4、入库材料在未收到响应发票前，仓管员必需成立货到票未到材料明细账，并按照检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单〔在当月票到的可不开〕，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报(shàng bào)财务。
5、收料单的填开必需精确无缺，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时辰，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且笔迹明晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原是以发生的退回电机，必需由手艺部相关人员填写退回电机