文档介绍：预算管理培训
演示者:张丹
简介
熟悉预算项目的属性设置及预算模版、预算方案的分配
掌握预算编制、上报及审批的操作流程
掌握预算调整的操作流程
掌握预算实际数据的维护及预算分析
业务流程与系统对应关系介绍
、工程进度计划、资金付款计划等一系列目标确定集团整体预算后进入系统-进入【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算编制】进行相关操作,直至完成审批。
,由于经营环境发生改变,需要调整预算表的数据则进入系统【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算调整】进行相关操作,直至完成审批
,需进入系统〖管理会计〗-〖预算管理〗-〖预算处理〗-〖实际数据〗-〖实际数据日常维护〗,将实际数维护审批后,进入系统〖管理会计〗-〖预算管理〗-〖预算分析〗-〖预算常用分析〗-〖预算执行情况分析〗,查看执行分析情况。
预算管理与协同平台模块的关联介绍
预算编制完成审批后形成集团最终预算执行值。针对于日常费用类的付款:在协同平台录入费用报销单时,可以看到预算余额、预算可用额等信息,并对费用单据按照系统设置的控制方式,进行控制。控制方式可设为累计控制,弹性控制及当期控制。费用申请超出预算时将会提示,同时将按超预算审批流进行预算外审批。
预算管理与房地产-付款管理模块的关联介绍
预算编制完成审批后形成集团最终预算执行值。针对于工程合同类的付款:在【房地产】-【付款管理】-【付款计划】-【部门合同付款计划】发起合同付款申请,以合同为维度,对付款申请单的申请付款金额进行控制,付款计划填报后可生成针对于工程合同付款的分析,包括计划值、预算值及实际值的对比分析。
培训大纲
第 1 课:预算模版简要介绍
第 2 课:预算编制
第 3 课:预算调整
第 4 课:预算实际数据日常维护
第 5 课:预算分析
第 1 课:预算模版目标
了解预算项目设置
了解预算模版分组概况
了解预算方案的设置与分配
第 1 课:预算模版内容
1、进入预算管理-预算设置-基础资料-预算项目:预算项目,是预算系统的数据基础,是预算系统最基本的元素,预算项目可以依据管理与分析的需要而设置,可以按照科目编制,也可以按照具体的项目编制。对于多维管理的需要,我们可以通过设置项目分组的方式来实现
2、预算模板分组是对预算模板属性的一个补充说明,可以对预算模板进行分类,在系统中不同分组下的预算模板可设置不同的审批工作流程。
第 1 课:预算模版内容
3、预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具,预算方案可以分配给下级责任中心,以贯彻集团的预算政策;一个预算方案可包含多个预算模板,同一段时间内只有一个预算方案可以执行,参与预算控制。
上级责任中心可将预算方案分配给下级责任中心,预算方案可以逐级分配,也可以跨级分配。预算模板上的公式函数全部随同分配。
预算方案分配提供两种方式:按组织纬度、按模板纬度进行分配
第 1 课:预算模版内容
注:如果上级对该预算方案中的预算模板作了修改,可进行预算方案的重新分配;预算方案重新分配可更新下级责任中心该预算方案中的预算模板,以及引用这些预算模板编制的编制中状态的预算表。
预算模板中取数公式的更新,需要上级组织重复进行预算方案分配前,将预算模板中需要更新的取数公式进行锁定。