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物业公司工程财务管理规定
物业公司工程财务管理规定
为增强财务管理,严格财经纪律,理顺工作关系,提升 经济效益,根据集团财务制度精神,特制定本规定.
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物业公司工程财务管理规定
物业公司工程财务管理规定
为增强财务管理,严格财经纪律,理顺工作关系,提升 经济效益,根据集团财务制度精神,特制定本规定.
•资金使用管理
一、 公司资金采用集权管理原那么,一切收入必须及时解 入公司指定的银行或出纳,任何人不得挪用、截留或坐支, 严禁各部门私设小金库.
二、 现金使用范围：
、员工工资、津贴及国家规定个人社保、福利、奖金 等其他费用.
、出差人员必须随身携带的差旅费.
、需要现金支付的其他支出.
•现金、借款的管理
一、 企业的现金由公司出纳专人保管,未经公司经理批 准,任何人不得预支,不准白条顶库.
二、 现金提取和解交单笔金额在 5万元以上的,必须有
随员〔男性〕,单笔金额在 10万元以上 的,必须有专车押运.
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三、公司员工因公出差、办事,确需暂领现金的,领款 人应填写领款单,经公司经理签字前方能借给,特殊情况, 由公司经理授权由工程区域常务经理签字前方能借给.
•报销
一、 出差回来或办事完毕后七天内,应做好报帐手续, 结清暂领款.
二、 因公出差、办事返回后,按规定应报销的各种票据 分类整理贴好,由报销人填写<报销汇总单>由工程区域常 务经理审核签字后,报公司经理批准,方可报销；特殊情况, 由工程区域常务经理审核签字后,先行报销,待公司经理返 回后补签手续.
三、 器材及各类物品采购,按规定需要入库的,必须附 验收人签字的入库单,无专人负责验收的,要经部门主管和 经手人签字手续.
四、 一切报销发票和外来原始单据,即要有：日期、本 单位名称、品名、数虽、单价、金额、出票单位盖章、出票 人签字,或写明支付事项内容.
•各项经费开支权限
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、日常办公、防暑降温、劳保等用品采购,金额在
50
元以下由部门主管批准,各部门自行采购；金额在 50元以
上由工程区域常务经理批准.
二、 批虽性物品采购,由工程区域汇总后报集团物业部 审批.
三、 管理处职能范围内的物业、水电维护及环卫绿化等 工程正常开支,必须编出用款方案,分列明细金额〔包括单
项设备〕.100元以下由部门主管审批, 管理处自