文档介绍：日审工作服务流程与规范
日审工作服务流程与规范
日审工作服务流程与规范
日审工作服务流程与规范
流程文件受控状态
日审工作服务流程与规范
名称文件管理部门
服务程日审工作服务流程与规范
日审工作服务流程与规范
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流程文件受控状态
日审工作服务流程与规范
名称文件管理部门
服务程序服务规范
1．准备工作
1）日审员准备好要用的笔、计算器、纸和工作表等
准备工作（2）将需要审核的资料分类整理好后，放在工作台上
2．进行日间审核
进行日间审核
1）日审员核算昨日夜审所做各样报表，检查夜审所做的报表是否按收银员提供的资料达成，报表是否平衡、完整，查对无误后上交稽核主管
填写日审报表
2）查察夜审工作记录，实时办理查出的问题，在问题空格处注明怎样解决问题，对高出职能范围的问题，实时向稽核主管汇报
收尾工作
3）检查前一日发生的营业收入调整冲账是否合理，是否已按规定流程审批
4）查对前厅及各营业点收银处的发票、账单、报表及有关原始凭据的内容是否完整，有否错漏、虚假，账单、发票共计数与报表是否符合
5）检查转外客账的各样账单是否切合手续，检查各营业点住客转账收入与夜审员报表是否符合
6）检查离店客人余额表，如有未结账的款项，查明原因并实时作出办理
7）辅助稽核主管对各部位收银情况进行监察及管理，发现问题实时纠正，保证收银按财务制度进行
3．填写日审报表
1）日审员根据查对后的各项收入编制凭据，实时做电脑汇账，连同电脑结账单或营业点收入明细表一同交稽核主管
2）根据日审工作情况，填写日审报表（包括日审调整表、利润总结表等），并报稽核主管审阅