文档介绍：外盘相关流程简介
袁明 **********
1、开户
2、相关银行及出入金流程
开立外盘个人户流程
港澳通行证或护照
身份证
开户
账号通知
以客户的身份证号码,手机号码,座机号码,和电话委托密码等确认客户的身份
通知期货户口号码,电子邮箱密码《密码专用信封》内填写的密码来确认
境外银行账号
BANK
财智账户
我司与工银亚洲推出的临时子账户
这是临时性的银行账户,只能在有效期内使用,只能入金,不能出金
主要用于客户没有境外银行卡,又急于入金
香港交通银行
代办境外银行卡,在开户时签署相关协议,客户需要有境内交行借记卡
15个工作日办理成功
可入金,可出金
其他境外银行
工银亚洲
中国银行
汇丰银行
渣打银行
工银亚洲办理
办理工银亚洲账户时,请携带身份证,护照或港澳通行证,地址证明(三个月水电费单或银行回单)
客户在办理工银亚洲账户时,请同时开通网上银行,并且登记我司保证金账户以及国内工商银行或其他国内收款银行,以便可以通过网上银行转账及汇款;登记以上时,需填写两张表格:“个人网上理财/电话理财服务申请/更改表”—登记我司工银亚洲账户;“网上理财-个人及公司汇款/转账收款人资料登记申请表”---登记国内收款银行(表格及模版请见共享文档)
注意:客户去网点办理时:请携带我司保证金账户信息
,客户可当场收到网上银行密码函;
,客户需签署回执单寄送香港,香港银行收到回执单之后才会激活网上银行;
工银亚洲入金
购汇
从大陆汇款至客户自己的工银亚洲账户
从客户的工银亚洲账户转账至我司保证金账户(网上转账(具体操作请见附件)或者填写工银亚洲提款单原件)
将转账凭证、银行账户证明(首次入金)、存款表格传送至我司
到帐后我司将资金入至客户期货账户(若为首次入金,由交易电话通知交易密码)
财智账户(工银亚洲)入金
购汇
汇款至客户自己的财智账户
汇款——可能用到以下信息:(举例)
 客户财智账号:LI XIANG
USD/HKD账户:861-50X-XXXXXX
汇款申请人:汇款人姓名
收款人的银行名称:ICBC (Asia)
香港工行SWIFT CODE:UBHKHKHH
存款表格传送至我司
到帐后我司将资金入至客户期货账户(若为首次入金,由交易电话通知交易密码)
收款人的银行地址:香港中环花园道3号中国工商银行大厦(ICBC Tower,3 Garden Road,Central,Hong Kong)
 收款人账号:客户的财智账号
收款人的名称:客户姓名大写拼音,如 LI XIANG(该账户为客户自己的账户所以收款人名称为客户自己姓名)
收款人的地址:即为公司地址:香港上环德辅道中232号嘉华银行中心九楼
9/F,KA WAH BANK CENTRE,232 DES VOEUX CENTRAL,HONG KONG
注:由于财智账号是工银亚洲的子账户,所以收款银行的信息都写工银亚洲的银行信息。
收款人的地址写我司地址。
出金过程
客户填写提款指示传真至我司;
若为全部出金或者账户余额低于100美金或800港币,需客户签署最近的账单并原件邮寄我司,并确保签署的账单于实际出金当日的资金情况相同;
若收款银行在我司未登记,需客户签署“客户资料及特别指定事项变更申请表”之常设出金指示,传真至我司;
我司客服与客户本人预留电话录音确认出金
我司走出金流程,将资金出金至客户香港银行账户
香港交行入金
香港交行开户成功后,香港交行会寄给客户一个白色的信封,内有银行账户,网上银行账户和密码,客户可以登入网上银行,对后期的境外汇款进行查询
客户带好身份证,境外银行账号,到当地银行购现汇(外管局规定每年每人购结汇额度为5万美元或等值货币),并将现汇汇入您的境外账户。
1 客户购汇并汇款至客户香港交行账户(027-5329开头的14位帐号,此帐号为多币种账户)
汇款时具体信息如下:
收款银行名称:Bank munications Co., Ltd Hong Kong Branch
收款人:客户姓名拼音 SWIFT MHKHH
银行地址:香港中环毕打街20号(20 Pedder Street, Central, Hong Kong)
填写交行提款单,传真至我司,并将原件在一周内补回;---不需手续费
香港财务将客户的交行提款单递交给香港交行(邮件或传真方式)办理;
网上转账----具体操作请见附件,但需收取手续费
客户将转账资料传至我司
1)如果是网上转账,则需将以下资料传至我司:转账凭证,存款表格,如果是第一次入金还需“银行账户证明”(开户完成后寄送客户的信函中可见);
2)如果是交行提款单