文档介绍：公司营运分析报告模版
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控股公司2存货结构分析
单位：万元
8
控股公司2固定资产结构分析
单位：万元
9
控股公司2负债构成分析
10
，一是过分相信收购时该公司原管理层的保证，二是前期尽职调
查过于依赖由他们自己提供的材料。
2001年1-3月公司2没有代理产品销售，02年同期实现代理产品销售413万。
单位：万元
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竞争分析
控股公司1竞争分析
结论：
（1）控股公司1产品成本低于竞争对手，原因在于当前原材料采购策略得当，工作的重点在于如何保持低成本。
（2）售价高于竞争对手，必须提高产品质量、技术性能和加强售后服务，才能维持优势。
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控股公司2竞争分析
结论：该公司生产成本在国内同行中比较低，质量性能处于国内中等水平，售价比同行略高，竞争优势不强，更不能与国外产品相比，WTO的加入，对公司的市场有一定冲击。
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UPS国内市场分析
1999年 2000年 2001年

18
UPS国内市场容量变化
单位：亿元
2001年中国UPS市场萎缩，全年共销售UPS产品79万台，销售额近18亿元人民币。与2000年相比出现负增长，%%。
华东、华北、
华南等市场
其他市场
中国UPS市场区域分布保持了惯有的不平衡性。华东、华北、华南UPS市场在整个UPS市场中的市场份额超过60%。
结论:国外品牌梅兰日兰、爱克赛在大功率UPS市场已形成70%—80%的市场占有率，中小功率UPS市场主要被山特、APC垄断，其他如科华、科士达、复华、先控、台达也获得行业的入网许可证。未来中小企业用户对技术先进、智能化、免维护管理的中功率UPS需求较大，已成为国外品牌未来角力的主要目标市场；针对个人用户的小功率UPS市场容量很大，受价格和国内市场竞争恶劣局限，厂家开发新产品动力不足。
针对该公司目前现状，控股公司2需加快引进国外的先进技术，搞嫁接、联合。
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控股公司1人力资源状况对比
部门
计划需求情况
实际到位情况
生产部
计划在2002年2月新增生产人员3名，采购库管员2名。
按计划到位
销售大区
计划在2002年1月新大区经理2名，业务经理4名，销售代表5名，销售助理1名。
按计划到位
技术支持部
计划在2002年3月招聘技术支持工程师4名。
到位3名
财务部
2002年3月招聘材料会计1名。
按计划到位
研发中心
计划在2002年3月招聘软件工程师3名
来自大唐电信，已到位
综合办公室
计划在2001年12月招聘行政人员1名。
按计划到位
说明
1、研发中心实际到位低于计划，原因在于目前人员已满足现阶段研发工作的需求。
2、公司其他部门人员也按计划到位，短期内能够满足公司正常运转需要；不再大批量增加人员。
3、有特殊能力的研发、销售人员另行考虑。
人力和研发
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控股公司1研发进度对比
项目
计划进度
实际进度
Ethernet Over SDH系列
1、2002年1月完成功能定义方案设计；
2、2-3月份完成硬件电路板设计；
3、4月份完成硬件样板生产调试，在板固化及网管软件设计；
4、5-7月份完成软硬件系统集成。
1、新一代网络管理系统开始作前期需求分析，并开始进行初步设计，开发团队人员已基本到位；
  2、具有远端故障定位功能的RC602－FE（A版）、RC601－FE（B版）已研发完毕准备投入市场；
  3、具有远端管理能力的收发器RC602－FE（C办）目前硬件调试完毕，正在完善软件，（国内目前尚未有，国外也只有lancast一家）
  4、RC－AS2126二层交换机已研发完毕，开始生产样板，准备调试；三层交换机已完成产品定义，正在作总体研发方案；
  5、，在开始作调试；
  6、10兆单芯的光纤收发器已研发完毕，开始销批量生产；
 7、单纤的多模转单模产品155M的307－C3、308－C3以及1。25G的307－GB、308－GB已经研发完毕。
100M以太网光纤收发器升级
1、1-2月份完成RC701-FE，RC702-FE
2、2-3月份完成RC501-FE，RC502-FE
单芯以太网光纤收发器新产品
1、1-2月份完成RC303-E，RC304-E
2、