文档介绍：酒店之财务付款凭证填写规范

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酒店日常财务工作中会涉及到三种付款凭证，其名称及使用注意事项分别为：
付款申请单 Payment Voucher
使用对象：用于酒店为所有供应商或需付款公司支付账款酒店之财务付款凭证填写规范

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酒店日常财务工作中会涉及到三种付款凭证，其名称及使用注意事项分别为：
付款申请单 Payment Voucher
使用对象：用于酒店为所有供应商或需付款公司支付账款之用，即:公司对公司
的结算行为。主要用途：
，例如：货款、税款、行政交费、合同交费等等；
，可支付款项类型同上，区别在于是在酒店没有得到对方货品或服务的基础上的预付款行为；
、支票、现金形式支付。
后附凭证资料要求
公司的正式发票 ;
采购单原件（白色联）;
收货单之财务部联（白联）和供应商联（蓝联）;
以及其他相关资料（如 : 工程验收单、服务验收单等证明）;
所有凭证资料必须按以上次序或时间顺序排列装订（如向公司支付预付款
时,只需后附采购单原件（白色联）或合同复印件即可）。
填写内容及注意事项 : 如图示（1）
图示（1）
零用现金支出 Petty Cash Voucher
使用对象 : 用于支付酒店内部员工以个人身份产生的相关费用 , 即: 非酒店正规
采购程序之外的费用产生。主要用途 :
向酒店内部员工支付（报销）款项, 酒店政策允许的可由酒店承担的员工费
用,例如 : 出租车费、体检
费、保险费等等;
没有采购程序的紧急购物（需有征得财务总监同意）, 例如 : 急用的餐饮原材
料、不在酒店库存的物资
等等 ;
只限于现金交易的发生。后附凭证资料要求: a. 公司的正式发票 ;
收货单之财务部联( 白联 ) 和供应商联( 蓝联 );
以及其他相关资料( 如有其他需要), 例如出租车票 ;
所有凭证资料必须按以上次序或时间顺序排列装订。填写内容及注意事
项 : 如图示 (2)
图示 (2)
某某员工
Payee 付给 :
特殊业务举例 , 酒店员工的出租车费报销填制规范, 如图示 (3)
图示 (3)
注意 : 出租车费要求每周一次申报, 车票要按凭证所列的时间顺序 , 同样顺序地
粘贴排列 , 并且票与票之间不能封粘内容。
现金预支 Advance Cash
使用对象 : 针对零用现金支出所支付的项目 , 但需要预先付款的。即 : 相当于向
财务临时借款。主要用途 :
在征得财务总监及总经理的批准后 , 需要预先支取的活动经费 , 例如 : 出差款、培训费等等;
因事务紧急无法执行正常的采购程序的紧急购物 ; 经财务总监及总经理批
准后的采购活动, 需要预先支
取现金前往的业务, 例如 : 为客人代购的物品、需到大市场完成的现金采购等
等。 c. 注意 : 一旦现金预支业务发生, 事后要及时完成报销手续, 将借款冲回。
后附凭证资