文档介绍：公司财务管理补充规定范例
公司财务管理补充规定范文3篇 为适应公司发展的须要，进一步规范公司财务的收支管理，本着厉行节约的原则，确保资金运用合理，特制定本财务管理规程。
一、财务审核 财务审核人员应着重审核费用开支的真实性、合法合理性，品时若协商的商品价格为不含税单价，公司同意担当___%以下税费，开具发票金额为含税总价。使含税单价为合理价格，为公司节约不必要的开支。
4、所开具发票公司名称：西安赏筑房地产营销策划有限公司，地址：丰庆路一号。不行以 简称为：赏筑全程、赏筑房产等，若填写错误或有错别字此发票作废，不作为报销依据。
5、电话费发票：报销电话费，为所报销月份的月结单，非充值缴费单。月结单次月可在营 业厅索要。电话费报销单据不允许替票，若无正式电话报销单据将视为本人放弃报销本次通讯费。
5、房租收条书写：项目地宿舍租赁，必需签订房屋租赁合同，房东收取房租后必需写收条，收条内容为：今收到西安赏筑房地产营销策划有限公司___小区___楼___室，_______年____月____日至_______年____月____日房租，收款人落款及年月日。要求收条或租赁合同留有房东电话号码。
6、 不符合上述要求的发票或票据为不合格或不完整票据，财务部有权拒绝报销。
二、有关单据的填写 1、购买物品、市内花费、自驾车前往项目地报销填写“费用报销单”;出差费用填写“出 差费报销单”。
2、费用报销单填写：金额大小写一样;经办人为报销人员;需同行人员或知晓事务人 员填写验证人;用途说明处具体、清楚填写报销事项及各项金额并明确填写发生此项费用的项目名称;若不够书写，可后附明细单;填写附单据张数;报销宿舍水电费、租赁费、暖气费、有线电视运用费等有时间节点的费用，在“用途说明”中填写清晰时间区间。在未进行领款报销时，请勿在“领款人”处签名。
3、出差费报销单填写：有一同出差人员在“出差事由”中注明同行人;起讫地点填写 清晰，若单趟乘坐公司车辆在“交通工具”栏中注明;中途伙食补助费填写人数___天数___金额;其他费用按实填写。在未进行领款报销时，请勿在“出差人”处签名。
4、借款单填写：根据单据内容照实填写，代替填写“借款单”据时，在姓名栏处填写 实际借款人，括号中注明代理借款人姓名。领款后在“签章”处签字。借款单一式二份，第一联为做账联即财务做账运用，不予归还;其次联为结清借款后退还借款人联即结清借款后由财务退还至本人。
5、费用申请单填写：请申请人根据单据内容完整填写，具体书写申请事由。须要分批 支付的款项申请时，填写当下申请付款金额，不能够全部做一次申请，并在申请单中填写清晰总价及预付金额比例;尾款金额申请同上。
6、借款单与费用申请单的区分：当经办人需外出选购或支付费用，提前向公司预借款 项时填写“借款单”。当经办人为选购或支付某项费用，并由财务干脆付款的事项，填写“费用申请单”。
7、费用申请单与费用报销单的联系：费用申请单只为某项支出预向公司申请的费用， 可能会与实际支付款项有出入，待实际付款并且乙方供应票据后，必需重新填写费用报销单据，费用报销金额为此次事项最终支付金额(即预付金额加尾款金额)。无论费用申请金额与实际支付金额是否一样，发票到后都必需填写费用报销单据。
8、行政批复文件与财务预借款的区分：项目部申请在行政有关规定以外的事项时，行 政批复文件只能作为行政部执行文件，不作为财务支付款项的依据，财务部只见总经理批复的费用报销单、出差报销单、借款单、付款申请单付款。
9、以上清晰说明了各项单据的用法，若在工作当中由于个人失误填写错单据，财务有 权拒付款，待重新填写相应正确的单据并由总经理签字批复后再进行付款。
三、报销、付款时间及周期 1、每周提交报销单据时间在周五上午之前，经过行政经理、财务总监、总经理签字后， 出纳会于次周的___个工作日内进行报销。若在周五下午或者周六提交单据，就会在第三周的___个工作日内进行报销。若遇上级领导出差无法审批时，依据当时状况可能会延后报销时间。所产生费用超出一个月公司将不进行报销。
2、因存在地域问题，各项目销售经理报销周期可限制在一月之内，所产生的费用超过___天公司将不进行报销，若由于工作缘由在报销时间段内无法回公司履行报销程序的，由项目总监协调报销事宜。
3、借款申请需至少提前一个工作日填写单据，待行政经理、总经理批示后出纳方可支 付，除突发紧急事务外。支付合作方费用时，必需提前至少一个工作日进行申请，申请费用当天不进行支付。支付合作方费用的方式由财务依据账务状况进行支付，经办人不得向合作方承诺支付方式。
为了规范化公司财务运作，请各位员工主动协作，若有不明白之处可到财务部进行当面 询问，今后的工作我们将严格要求。有关多方利益，