文档介绍：T3—
年结流程
畅捷通信息技术股份有限公司
服务支持总部
2013年11月
目录
年结流程图
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年结前的准备
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年结具体操作过程
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年结后的对账
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上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器
结转数据
操作：账套主管重新以新年度登录系统管理
新年度
结转供销链
（应收应付结转操作类同）
操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定
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结转应收应付
操作：年度账结转上年数据应收应付结转确认确定确定
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结转固定资产
操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束
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结转工资
操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结
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结转总账
操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告
‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年
结转步骤完成后，会弹出结转报告。
确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转
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结转老板通
操作：年度账结转上年数据老板通结转确认确定
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结转网上银行
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操作：年度账结转上年数据网上银行结转确认确定
目录
年结流程图
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年结前的准备
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年结具体操作过程
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年结后的对账
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年结常见问题
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年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账
工资
固定资产
业务通和核算
年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
年结后的对账—工资和固定资产
工资：
人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：
固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
年结后的对账—业务通和核算
销售：
期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存：
库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
核算：
总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致
采购：
期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
目录
年结流程图
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年结前的准备
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年结具体操作过程
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年结后的对账
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年结常见问题
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年结常见问题
1、问：工资模块为何12月份不能月结？
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结
2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务记录删除即可
3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？
答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统
未检测到加密狗
年结常见问题
5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？
答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年
结流程图执行
6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上
年结转！”不能结转
答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初
与上年期末的余额调节表不符
年结常见问题
8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他
信息全部转到下