文档介绍：企业集团财务公司
——咨询与核心业务系统建设
用友网络科技股份有限公司
目录
财务公司咨询与建设规划
财务公司核心系统-用友解决方案
案例分享
用友项目承接优势
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
财务公司的建设规划
获取批筹后的工作安排
财务公司业务发展规划和建议
财务公司组织架构规划和建议
财务公司信息化规划建议
用友可提供的咨询服务
Part 1
定岗定人
确定制度
布置机房、办公电脑等硬件设置
购置并部署硬件环境(包括服务器、网络设备、基础操作系统etc..)
部署业务运营系统
开业申请
获得批文
协助制定业务操作细则,初始化系统模块
知识转移:针对不同部门定制培训方案
业务测试:业务操作员模拟业务操作
正式开业
首批上线合作银行业务相关准备
首批上线试点单位业务相关准备及培训工作
业务试运行
正式运营
成员单位逐步推广
PART 1:财务公司咨询-批筹后的总体工作进度
选址、安全、消防
装修、综合布线
机房建设
计算机软硬件采购、集成
业务系统建设
集团对财务公司的定位、要求
集团资金集中管理办法的宣讲、动员
针对资金管理模式,确定银企直联合作、授信等融资支持
部门岗位职责、业务管理办法、业务操作细则、业务处理流程、表单格式
营业环境建设
业务支撑系统建设
1
财务公司
硬环境建设
集团环境营造
银行合作
岗位、内控建设
2
财务公司
软环境建设
人员招聘
人员培训
3
财务公司
人资管理
骨干人员招聘、考试
其他人员招聘、考试
业务培训
系统操作培训、知识转移
PART 1:财务公司咨询-批筹后的关键工作
初定财务公司资金管理软件咨询及开发厂商
初定营业场所
批复前
取得批筹建的书面通知
选择营业场所
取得工商行政管理机关出具的财务公司名称预核准登记证书
开始招聘相关人员
确定财务公司系统软件商,开始财务公司系统建设
草拟和收集财务公司法人机构开业核准相关材料
批复后
第一个月
装修营业场所
计算机软硬件采购
拟订财务公司经营方针和计划
财务公司人员到位(高管、中层、业务人员)
批复后
第二个月
拟订财务公司内部控制制度
拟订财务公司章程
拟订财务公司法人机构开业核准申请材料
批复后
第三个月
财务公司系统建设完毕
股东出资到位,取得法定验资机构出具的验资证明
召开第一次股东会、董事会和监事会
上报财务公司法人机构开业核准申请材料
批复后
第四个月
高管任职资格考核及面谈
银监会现场检查
取得银监会下发的批准开业的书面批复
取得高级管理人员任职资格核准文件
批复后
第五个月
领取金融许可证
在指定的全国公开发行的报纸上进行公告
取得营业执照,挂牌开业
批复后
第六个月
工作计划
PART 1:财务公司咨询-细项工作进度
序号
业务大类
业务细项
序号
业务大类
业务细项
序号
业务大类
业务细项
1
结算业务
资金归集
22
担保
业务
担保
41
风险控制
监管指标
2
资金下拨
23
外汇专项担保
42
智能商务
3
对内支付
24
电子
票据
应收票据
43
风险监控
4
对外支付
25
应付票据
44
成本分析
5
存款业务
活期存款
26
票据代理(电票)
45
被监管类
1104报表业务
6
定期存款
27
同业
业务
同业拆借
46
人行反洗钱
7
通知存款
28
信贷资产转让/回购
47
人行征信业务
8
协定存款
29
结售汇
48
外管局报告
9
普通信贷
资信评级
30
转帖/再贴
49
现金
流预算
现金流预算
10
综合授信
31
投资
银行业
财务公司发行债券
50
资金计划
11
流动资金贷款
32
承销成员单位债券
51
融资
管控
银行融资
12
委托贷款
33
财务顾问
52
担保物管理
13
贴现
34
投资业务
金融股权投资
53
担保及被担保
14
项目贷款
35
股票
54
银行授信
15
特殊
信贷业务
循环贷款
36
基金
55
集团
纸票
集团票据池
16
银团贷款
37
债券
56
银行票据接口
17
融资租赁
38
代理
类业务
保险代理
57
票据台账
18
法人账户透支
39
代理理财
现金类
企业现金台账
19
保理
40
代理投资
20
消费信贷
PART 1:财务公司咨询-业务集合
阶段特征
重点业务
补充性业务
内部银行
全面业