会计主管交接注意事项及清单.docx

文档介绍：Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
会计主管交接注意事项及清单
会计主管交接注意事项
一、对已装订成册的会计凭证、帐簿、报表等，应与“记帐凭证、帐簿、汇总清单
2005
2
8
机构现金收付汇总表
2005
12
9
机构日计表
2005
6
10
自动扣息清单
2005
1
11
营业单位签退清单
2005
2
12
联网业务入帐通知
2005
4
13
授权日报表
2005
2
14
库存现金登记簿（中午）
2005
6
15
重要空白凭证（中午）
2005
1
16
个人电子汇款退汇
2005
2
17
企业电子转帐清单
2005
4
移交人： 接交人： 监交人
会计主管移交清单
机构名称：剑湖分理处
移交日期： 年 月 日 共 页第 页
序号
内 容
金 额
编 号
数 量
1
帐务性交易交易流水
2006
12
2
重要空白凭证登记簿
2006
4
3
内部帐余额表
2006
4
4
机构交易汇总清单
2006
2
5
机构现金收付汇总表
2006
12
6
机构日计表
2006
6
7
营业单位签退清单
2006
2
8
联网业务入帐通知
2006
4
9
代工代扣清单
2006
6
10
柜员现金重空调拨单
2006
5
11
科目日结清单
2006
3
12
会计报表
2006
1
13
决算报表
2006
1
14
各类登记簿
2006
7
移交人： 接交人： 监交人
会计主管移交清单
机构名称：剑湖分理处
移交日期： 年 月 日 共 页第 页
序号
内 容
金 额
编 号
数 量
帐务性交易交易流水
2007
18
重要空白凭证登记簿
2007
4
内部帐余额表
2007
3
机构交易汇总清单
2007
2
机构现金收付汇总表
2007
9
机构日计表
2007
6
营业单位签退清单
2007
1
联网业务入帐通知
2007
1
代工代扣清单
2007
2
柜员现金重空调拨单
2007