文档介绍：企业有价实物稽核管理办法
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目录
第一章前言................................................
市公司应对营业厅盘点结果进行自查和优化管理，并根据自查结果形成自查报告双月以公
文形式报送省公司。每月盘点自查表则在物资系统中填报体现。
第四章有价实物稽核的稽核管理
业务受理部门营业厅：负责服营厅营销有价实物库存、销售及安全管理工作；要求设置物
管员、稽核员（兼职，两岗位不能由同一人担任），店面经理对服营厅有价实物安全管理、营
收账款及时安全回收负责。物管员保管保险柜钥匙；稽核员保管保险柜密码。以上人员需要遵
守营销有价实物稽核“同进同出”的出入库原则，确保管理营销有价实物的不相容岗位相互分
离、制约和监督。营业员下班前必须核对当天有价实物的进、销、存，并且与系统数据进行核
对，确保班清班结。
1、每天营业结束后，物管员盘点服营厅物资，在系统台账导入实盘数。系统台账自动根据
当天进、销、存数据，生成报表，并进行期末库存与实物盘点数的核对，自动生成差异
数。稽核员跟进帐实差异原因，并备注说明，提交店面经理审核。
2、每月盘点人员和物管员、稽核员共同确认营销有价实物的帐面数，然后共同确认营销有
价实物的实物盘点数，并填写《实物盘点表》，由盘点人、监盘人及审核人签字确认一
起签名确认盘点结果，服营厅自行存档。
3、为保证营销有价实物的安全管理，服营厅钥匙与密码的交接更换需填写《A/B 角交接
表》。
4、服营厅负责本厅仓库营销有价实物的库存管理：
有价卡资源的最高安全库存限额：服营厅存放的有价卡资源总金额不得超过人民币 15 万元
整
备卡资源的最高安全库存限量：服营厅存放的备卡总量不得超过 15000 张。
终端类资源的最高安全库存量：根据 TIMES 系统上的手机单价和服营厅类型计算,服营厅存
放总量不得超过 40 万。
第 4 页，共 10 页因特殊情况，服营厅有价资源库存限额需超过上限额度的，由物管员走电子流超额审批流
程，超出金额在 8 万元内（含 8 万元），由分公司经理以上人员审批，超出金额在 8 万以上
由市场部经理审批。
市公司实物稽核归口部门市场部：负责定期对营业厅稽核员进行实物盘点，完成系统一级
复核角色的审批，配合省公司稽核人员进行实物稽核。
第五章相关制度、表格、岗位职责
1、本管理办法由市场部牵头组织相关部门和人员，根据省公司制定的相关管理政策以及公司的
实际情况进行不断优化和完善；
2、本管理办法自下发之日起开始实施；如以前下发的有关规定与本管理办法相抵触，以本
管理办法为准。