文档介绍：岗位说明书
职位名称 财务出纳 所属部门 财务部
直接上级 财务部经理 直接下属 无
编写日期 审 核 人
工作目的
在财务部经理的指导下， 具体负责现金收支、 银行的收付与各种现金与银
岗位说明书
职位名称 财务出纳 所属部门 财务部
直接上级 财务部经理 直接下属 无
编写日期 审 核 人
工作目的
在财务部经理的指导下， 具体负责现金收支、 银行的收付与各种现金与银行票据管理工作，保证公司日常经营所需资金的正常运转。
工作职责
严格执行《现金管理制度》 、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度；
认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项；
对每笔经济业务， 要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、 银行日记账，做到账实、账账相符；
加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结；
加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理；
保管有关印章、空白现金支票、银行支票；
负责保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报；
完成领导交办的其他工作。
重要工作联系
内部联系
公司各部门、分公司
外部联系
开户行
工作权限
人事权：无
财务权：无
业务权：
对不符合会计规定的资金申请的拒付权
任职要求
教育背景：
中专及以上学历；
财务管理、会计相关专业
知识技能、专业证书： 熟悉会计核算软件
具备会计上岗资格证书
会计员以上职称
工作经验：
1 年以上相关工作经验
、