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第一节不确确定性与风险险分析的意义义
第二节平衡衡点分析
第三节敏感感性分析
第四节概率率分析
第一节不确确定性与风险险分析的意义义
一、不确定性性与风险分析析的涵义
二、不确定性性与风险分析析的意义
三、不确定性性与风险的影影响因素
四、不确定性性与风险分析析的方法
一、不确定性性与风险分析析的涵义
不确定性分析析
在对项目相关关因素的波动动和影响的分分析中,通过过对拟建项目目具有较大影影响的因素进进行分析,计计算基本变量量的增减变化化引起项目财财务或经济效效益指标的变变化,找出最最敏感的因素素及其临界点点,预测项目目可能承担的的风险,称作作不确定性分分析。
风险分析
通过对风险因因素的识别,,采用定性或或定量分析的的方法估计各各风险因素发发生的可能性性及对项目影影响的程度,,揭示影响项项目成败的关关键风险因素素,提出项目目风险的预警警、预报和相相应的对策,,称作风险分分析。风险分分析的过程包包括风险识别别、风险估计计、风险评价价与风险应对对,使用的方方法主要包括括敏感性分析析和概率分析析。
不确定性与风风险分析的意意义
,对它进行行正确的分析析和评估有助助于提高投资资决策的可靠靠性。
。
不确定性与风风险的影响因因素
风险管理措施施:
(1)风险预防::对高风险项目目不予批准、、采用替代方方案、采取预预防措施。
(2)风险降低::修改设计、增增加股东以分分散风险。
(3)风险转移::将风险转移给给另一方合同同当事人、保保险。
(4)风险自留::预留必要的风风险费。
不确定性与风风险分析的方方法
不确定性分析析主要包括盈盈亏平衡分析析和敏感性分分析
风险分析采用用定性与定量量相结合的方方法,分析风风险因素发生生的可能性及及给项目带来来经济损失的的程度,其分分析过程包括括风险识别、、风险估计、、风险评价与与风险应对。。
第二节平平衡点分析
一、线形盈亏亏平衡分析
二、非线形盈盈亏平衡分析析
三、优劣平衡衡点分析
线形盈亏平衡衡分析
盈亏平衡分析析的目的就是是找出各关键键影响因素的的临界值,判判断投资方案案对不确定因因素变化的承承受能力,为为决策提供依依据。
对产品销售量量、产品价格格、成本的各各种关系有不不同的假设时时,盈亏平衡衡分析可分为为线形盈亏平平衡分析和非非线性盈亏平平衡分析,项项目评价中只只需进行线性性盈亏平衡分分析。
线形盈亏平衡衡分析
四个假设条件件:
产量等于销售售量,即当年年生产的产品品或服务当年年销售出去;;
产量变化,,单位可变变成本不变变,所以总总成本费用用是产量的的线性函数数;
产量变化,,产品售价价不变,所所以销售收收入是销售售量的线性性函数;
按单一产品品计算,当当生产多种种产品,应应换算为单单一产品,,不同产品品的生产负负荷率的变变化应保持持一致。