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第一节不确定性与风险分析的意义
第二节平衡点分析
第三节敏感性分析
第四节概率分析
第一节不确定性性与风险分析的意意义
一、不确定性与风风险分析的涵义
二、不确定性与风风险分析的意义
三、不确定性与风风险的影响因素
四、不确定性与风风险分析的方法
一、不确定性与风风险分析的涵义
不确定性分析
在对项目相关因素
风险分析
通过对风险因素的识别,采用定性或定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性及对项目影响的程度,揭示影响项目成败的关键风险因素,提出项目风险的预警、预报和相应的对策,称作风险分析。风险分析的过程包括风险识别、风险估计、风险评价与风险应对,使用的方法主要包括敏感性分析和概率分析。
不确定性与风险分分析的意义
,对它进行正正确的分析和评估估有助于提高投资资决策的可靠性。。
。
不确定性与风险的的影响因素
2
风险管理措施:
(1)风险预防:
(2)风险降低:修改设计、增加股东以分散风险。
(3)风险转移:将风险转移给另一方合同当事人、保险。
(4)风险自留:预留必要的风险费。
不确定性与风险分分析的方法
不确定性分析主要要包括盈亏平衡分分析和敏感性分析析
风险分析采用定性性与定量相结合的的方法,分析风险险因素发生的可能能性及给项目带来来经济损失的程度度,其分析过程包包括风险识别、风风险估计、风险评评价与风险应对。。
第二节平衡点点分析
一、线形盈亏平衡衡分析
二、非线形盈亏平平衡分析
三、优劣平衡点分分析
线形盈亏平衡分析析
盈亏平衡分析的目目的就是找出各关关键影响因素的临临界值,判断投资资方案对不确定因因素变化的承受能能力,为决策提供供依据。
对产品销销售量、、产品价价格、成成本的各各种关系系有不同同的假设设时,盈盈亏平衡衡分析可可分为线线形盈亏亏平衡分分析和非非线性盈盈亏平衡衡分析,,项目评评价中只只需进行行线性盈盈亏平衡衡分析。。
线形盈亏亏平衡分分析
四个假设设条件::
产量等于于销售量量,即当当年生产产的产品品或服务务当年销销售出去去;
产量变化化,单位位可变成成本不变变,所以以总成本本费用是是产量的的线性函函数;
产量变化化,产品品售价不不变,所所以销售售收入是是销售量量的线性性函数;;
按单一产产品计算算,当生生产多种种产品,,应换算算为单一一产品,,不同产产品的生生产负荷荷率的变变化应保保持一致致。