文档介绍：《会计电算化》综合实训案例题
第一部分账套信息
一、建立账套
(1)账套信息
账套号:003;账套名称:辰龙商贸--XXX;账套路径:E:/“辰龙商贸公司帐套”文件夹;启用会计期:2009年1月。不设置为集团账
(2)单位信息
单位名称:辰龙商贸股份有限公司;单位简称:辰龙商贸;单位地址:东海市龙王路888号;法人代表:徐平;邮政编码:345678;联系电话及传真:5656161;电子邮件:CLSM@;税号:354323400533221。
(3)核算类型
本币代码:RMB;本币名称:人民币;企业类型:商业;行业性质:2007年新会计制度科目;账套主管:demo;按行业性质预置会计科目。
(4)基础信息
存货、客户、供应商分类核算,无外币业务。
(5)分类编码方案
科目编码级次:4-2-2-2-2;客户分类编码级次:2-2-3;部门编码级次:2-2;收发类别编码级次:1-2-1;供应商分类编码级次:2-2-3;费用项目分类:2-2-2。其他编码方案按系统默认。
数据精度定义均按默认值。
(Admin)登陆“系统管理”,增加下列操作员。
编号
姓名
所属部门
角色
001
赵敏
财务部
账套主管
002
钱江
财务部
总账会计、会计主管
003
孙磊
财务部
资产管理、资金结算员
004
李英
财务部
出纳
005
周密
采购部
采购主管
006
吴健
销售部
销售主管
007
郑伟
仓管部
仓库主管
2009年1月1日,系统管理员启用总账、固定资产、出纳管理、薪资管理、结算中心管理五个系统。
编号
姓名
权限
002
钱江
公用目录设置、除出纳签字、出纳、结账外的总账权限
003
孙磊
公用目录设置、固定资产、结算中心管理、薪资管理的权限
004
李英
公用目录设置、出纳管理、总账之出纳、出纳签字、填制、查询、打印凭证的权限
005
周密
公用目录设置、采购管理
006
吴健
公用目录设置、销售管理
007
郑伟
公用目录设置、库存管理
二、模块参数设置
以赵敏身份登录“企业门户”,设置各模块参数。
制单权限控制到科目;出纳凭证必须经由出纳签字;凭证必须经由主管会计签字;不允许修改、作废他人填制的凭证,可查询他人凭证。
第二部分基础档案
以账套主管赵敏的身份登陆“企业门户”,设置基础档案。
一、部门档案
部门编码
部门名称
01
办公室
02
财务部
03
采购部
04
销售部
0401
销售一部
0402
销售二部
0403
销售三部
05
仓管部
二、职员档案
职员编码
职员姓名
部门名称
职员属性
01001
敖广
办公室
总经理
01002
张立
办公室
副总经理
01003
刘小璐
办公室
管理人员
02001
赵敏
财务部
财务经理
02002
钱江
财务部
会计
02003
孙磊
财务部
会计
02004
李英
财务部
出纳
03001
江上舟
采购部
部门经理
03002
梁瑜
采购部
业务人员
03003
周密
采购部
业务人员
04001
余凡
销售一部
部门经理
04002
朱明宇
销售一部
业务人员
04003
陈文斌
销售一部
业务人员
04004
王春
销售二部
业务人员
04005
徐咏梅
销售二部
业务人员
04006
胡晓慧
销售三部
业务人员
04007
曾一平
销售三部
业务人员
04008
吴健
销售三部
业务人员
05001
何春红
仓管部
部门经理
05002
郑伟
仓管部
业务人员
提示:所有职员档案必须设置成“业务员”,否则在发生费用核算的时候找不到该增加的职员信息。
三、客户分类
客户分类编码
客户分类名称
01
本地
02
外地
0201
北方
0202
南方
0203
西北
0204
西南
四、客户档案
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类
开户银行
账号
税号
业务员
部门
01001
红光股份有限公司
红光公司
本地
工商银行
1234
123456789011111
朱明宇
销售一部
01002
晨星股份有限公司
晨星公司
本地
工商银行
2345
234567890122222
余凡
销售一部
02001
黄河股份有限公司
黄河公司
北方
工商银行