工会财务通用系统操作流程.doc

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――学****账套成立-凭据办理-报表制作流程
步骤一:系统管理
●登录“系统管理”:
账套管理(成立账套)――点击“新建”――增添账套――账套设置注:账套种类,选择“基层工会单位”。
确认即可。
用户管理:
(1)设置:主管(复核人)、会计、出纳三个岗位。
(2)依据主管(复核人)、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限”。
①:设置“会计”的权限:将鼠标放在相应岗位人的地点,点击“权限”(P)如左侧截图,出现右侧截图点击“厦门挪动工会”右侧打勾。
②、设置“主管”的权限(方法同上),可是,因系统没法自动打勾凭据审查权限,需手工打勾右侧截图
(下列图)中“账务办理”―“凭据审查”,不然,主管没法进行凭据审查。
步骤二:账务办理(以11月为启用月)
●会计人员――登录:
基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置(以下列图):
(1
)财产:“132
应收下级经费”科目,双击此科目,去掉“协助核算”的打勾。如:(图
1)
(2
)欠债:22201、22202、22203,相同去掉“协助核算”的打勾。如:(图
2)
(3
)收入:“402
拨缴经费收入”,去掉“协助核算”和“经费核算”的打勾。如:(图
3)
(图1)
(图2)
(图3)
初始设置――依据上年结余数据填写――进行“校验”。
●初始数据试算均衡:
凭据办理:凭据录入-保存-凭据审查-凭据记账-凭据打印
(1)凭据录入――凭据录入完一定“保存”,不然没法保存。
如:上缴薪资2%为10000元,此中:经费收入为60%,对付上司经费为40%,分录以下:
A:收上缴款分录:
B:上缴省总工会(薪资*2%*30%)、市总工会(薪资*2%*10%)经费分录:
(2)凭据审查――点击“文件”――选择“从头登录”,以“主管”岗位进行登录(以下列图1);点击“凭
证审查”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审查。
(图1)(图2)
单张显示:--审查
列表显示—审查,若点击“消审”为撤消审查返回到改正状态。
(3)凭据查问――点击“确立”,查问所有凭据,若输入记账凭据号则可查问指定凭据。
4)凭据记账――会计人员从头登录,点击“凭据记账”――选择凭据类型(可选所有)――点击“记账”即可对所有需记账的凭据进行记账。
若记账后,发现有凭据需要改正,有两种方法:
A:对需要改正的凭据进行“红字冲销法”。
进入“凭据录入”――“查问”输入需要改正的凭据――点击“编写”――选择“冲销凭据”――输入冲销凭据号――确立――系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭据――审查人员从头登录对红字冲销凭据进行“审查”――会计人员从头登录对红字冲销凭据进行“记账”。
B:会计进行“反记账”――审查人员进行“反审查”――即可进行改正或删除。
删除凭据
使用查找凭据的功能查找到要删除的凭据,从【编写】菜单中选择【删除凭据】,或按
条上的〖删除凭据〗,删除目前显示的凭据。
注意
删除一张凭据后,系统自动将目前会计期的后续凭据编号次序前移,以保证凭据编号的连续性。
系统对凭据删除进行了控制,已记帐、已审查的凭据将不可以删除。
只有制单人材能删除自已录入的凭据。

Ctrl+D,或按工具
(5)期末办理:
11月底,注:①1-11月份的月尾结账(不用进行进出结转);
②单击“期末办理”---单击期末结账。将所有的凭据都记账后,需到“期末办理”进行“结账”,结账后不可以再对当期凭据进行任何改正。即以下操作:期末办理――期末结账――“结账”――“是”。
2009年11月结束
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步骤三:启用2009年12月账
●会计人员登录12月账:
1、12月,凭据录入完成(会计人员)――审查完成(审查人员)――凭据记账(会计人员)
(12月记账对话框)
2、期末结账(12月底)
注:12月份期末结账前,需对当年

1-12月的进出

,做一张进出结算报表后才能够进行结账。
进出结算报表制作:
操作:1、进入“报表管理”模块――2、会计人员登录账套年度――3、“报表及剖析”界面――

4、选择
“报表制作”――5、新建报表――6、“工会经费进出决算表”(需打勾:包含未记账凭据)――

7、生
成“工会经费进出决算表”,经过另存为Excel格式报表。
(图1:报表管理模块)(图2:登录“报表及剖析”界面)
(图
3:选择“报表制作”)(图4:工会经费进出决算表)