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财务部门职责
、原始凭证、记账凭证的保管和登记。
,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。
、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
,编制银行存款余额调节表。
、发放及个人所得税的计算事项。
,拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划,编制公司年度计划。
;定期检查、分析公司财务情况,利用财务资料进行经济活动分析。
、银行及有关部门的关系;负责接待银行、税务单位人员,接待税务部门的税收检查工作。
、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
、完善会计核算体系,做到账务核算准确,对内、对外的各种报表出具、上报及时。
。制定和实施成本控制措施,进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核;
,各种合同的电脑录入管理,并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
,银行、税务、账册、凭证、报
表及其他会计档案资料的保管。
、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。
,编制记账凭证及登记账本,做到摘要清楚、金额正确,要素齐全。
、缴纳工作,负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
、确认,定期对债权、债务进行核对和清理催收。
,严格执行账册管理,负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作,保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
,拟定公司月度、季度资金来源及运用计划,对各项目资金进行调度管理。
。
、合理性、合规性进行审查、监督,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
、纳税申报表。
、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息,用以指导工作。
财务经理:
,对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平
、长期经营计划,组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
,组织各部门编制财务预算并汇总,上报财务总监、总经理审核,审批后组织执行,并监督检查各部门预算的执行情况
,编制、汇总财务报告并及时上报
、预测现金流量,监测企业各项财务比率,确定合理的资产负债结构,建立有效的风险控制机制
,进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议
,合理设置财务部组织结构,优化工作流程,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率和员工满意度
出纳工作职责:
。
。
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、空白收据和空白支票。
、报账工作。
。
。
会计工作职责:
,记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。
,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋。
,做到资料齐全、保密。
。
资金岗
,编制资金年度计划
,并编制月度资金使用分析报告
,参与资金统一调度,提高资金使用效率
,完成月末对账结账工作
,答复各单位银行账务查询
,定期盘点并上报报表
,定期汇报现金流变动情况并及时预警
,维护好与各银行的关系
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