文档介绍：某高速公路公司资金管理岗岗位说明书
岗位名称
资金管理岗
岗位编号
所在部门
财务资产部
岗位定员
1人
直接上级
资金副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
200*年*月
本职:在资金副经理的领导下,具体负责收入、负责及资金的管理工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 负责拟定资金管理制度和资金使用计划
工作
任务
负责拟订资金管理办法,并监督执行情况
负责编制月度资金使用计划、执行表及有关资金分析报表
职
责
二
职责表述:负责公司收入资料的归集和收入核算工作
工作
任务
负责公司各项收入的归集、汇总和核算,并编制记帐凭证
根据复核无误的记账凭证登记各类收入明细账,编制收入一览表
负责对实际收入与计划相比较,分析出现差异的原因
职
责
三
职责表述: 负责公司投资资金、负债及往来款的管理工作
工作
任务
负责投资的管理,办理资本的增减核算
负责建立、管理货款、债券台帐(贷款银行、期限、利润、金额)
负责核实贷款、债券的支付利息
负责公司往来款的管理,分析往来款的构成和帐龄,并提出清理意见
负责结算和支付时对往来款的核对和抵减
职
责
四
职责表述:负责资金的筹措、调度、控制和监督
工作
任务
负责编制日货币资金明细表
负责对资金使用计划的执行情况作出分析评价
负责资金划拨单的审核,报相关部门和本处室负责人批准后执行
负责核对下级公司资金使用的报表和票据,监控资金使用情况
负责拟定融资方案,协助资金副经理完成融资工作
职
责
五
职责表述: 其他日常工作
工作
任务
负责相关资料信息的收集、汇总和整理