文档介绍：制定日期
某公司实业有限公司
文件编号
生效日期
版本版次
文件名称
出差管理制度
总页数/页次
1 目的
对本公司内部员工因公务出差和相关费用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.
2 范围
公司内除总经理外所有员工.

。
。
4 实施细则
、外出差、调迁,均悉按照本制度规定统一处理。
,事先必须填写《借款审批单》,经部门经理审核后,据借支金额报副总(300元以下)或总经理(300元含以上)批复后方可执行。如遇突发事件无法履行上述手续的,应先电话申请同意后执行,出差归来后仍需补办。
《借款审批单》交财务部登记后预借差旅费。出差完毕回公司后,以票据为基准,向总经办申办考勤卡手续,并在返程报到后三日内向财务部核销差旅费,如超出三天仍未核销者,财务部应将该员工暂借差旅费在其薪资中先行扣回,待报支时再行核对。
出差补贴的时间计算,以出发时间开始计算,12时和18时为分界线,返程在12时之前不计算,超过12时算半天,超过18时算1天。
,并有相关证明的可适当改变行程日期或延长出差时间,得到总经理批复的,承认其出差时间。
,如发现有虚报不实之处,除追缴其相关费用外,并视情节轻重予以惩处。
、汽车、火车卧铺为主,如需乘坐火车软卧或飞机须经总经理批准。因公拍发邮电、伟真、复印、临时雇用人力、车辆(出租车单日不超过20元)等必要费用支出,按实际凭证报支。
5. 差旅费补贴标准:
(出租车单日超过20元需电话请求批准后执行),在当日可往返,只享受误餐补贴20元/餐。因业务需要,招待客户费用,据实报销。
:
职级
补贴标准
职级
补贴标准
2
200
5
160
3
180
6
160
4
160
7
160
制定日期
2007-04-01
某公司实业有限公司
文件编号
ZHC/C
生效日期
2007-05-01
版本版次
A/O
文件名称
出差管理制度
总页数/页次
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、上海、广州、深圳等特别地区,%报销。
6 报销流程及相关记录
责任人
流程
执行标准
相关记录
备注
申请人
填写报销单
报销费用
审核
核销出勤