文档介绍：公务卡操作手册(预算单位)
公务卡流程图
二、公务卡报销及还款操作
第一步:下载消费信息、确认报销
单位录入会计,点击“公务卡管理”中“确认公务卡报销”
下载消费信息。在打开界面点击功能区中“下载”,在弹出的“下载公务卡消费记录”对话框中选择或录入下载方式、信用卡号、授权号、消费日期,点击对话框中的“下载”。
注意:1)下载方式,选择“授权号方式”;
2)卡号,选择刷卡人卡号;
3)消费时间,选择刷卡小票中的日期;
4)授权号,输入刷卡小票上的授权号
5)金额,可不填。
确认报销。录入会计核对界面上下载下来的消费明细及报销发票,核对无误后,选中该条消费信息(小方框内打对号),点击界面功能区的“确认报销”,在弹出的“消费信息”对话框中输入报销说明,例如:某人购汽油,输入完毕,点击对话框中“确定”。
核对内容包括:持卡人姓名、卡号与报销人是否一致;下载消费信息的“消费商家”与发票章名称是否一致;下载消费信息的消费金额与发票金额是否一致。
第二步:生成支付申请
单位录入会计点击“公务卡管理”中“生成公务卡支付申请”
生成支付申请。在打开的界面消费信息区域(上部区域)中,选中拟报销生成支付申请的消费信息(小方框内打对号),同时选中界面用款计划额度区域(下部区域)中,选中相应的计划额度(点击,该行变蓝),点击界面功能区中的“生成申请”。
注意:多笔消费信息,如果属于同一经济分类(例如,办公费、招待费等),且使用同一计划额度,可以同时选中生成一张支付申请。否则,分别生成支付申请。
填制支付申请。在弹出的“用款申请录入”对话框中选择经济分类,录入摘要,录入完毕后,点击对话框“保存”按钮。
注意:收款人名称、收款人账户、开户银行,系统自动默认,单位不需填写;
送审支付申请。从“未生成”切换到“已生成”状态下,选中已生成支付申请(小方框内打对号),点击功能区中的“送审”。
审核支付申请。单位审核会计登陆公务卡管理,点击“审核公务卡支付申请”,在打开界面中,选中拟审核的公务卡支付申请(小方框内打对号),审核无误后,点击界面功能区“审核”。
第三步:生成支付凭证
生成支付凭证。单位录入会计登陆公务卡管理,点击“公务卡支付凭证生成”,在打开界面选中拟生成支付凭证的支付申请(小方框内打对号),点击界面功能区的“生成凭证”。