文档介绍：宝安鸿基地产集团股份有限公司
财务报告(未经审计)
2012 年 6 月 30 日
一、财务报表
二、财务报表附注
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合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目
附注五
2012 年 6 月 30 日
2011 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
294,331,
-
-
21,265,
52,003,
-
-
54,274,
1,710,008,
-
-
2,131,882,
37,261,
-
-
362,404,
-
-
4,609,
7,136,
-
-
28,947,
912,241,
-
-
1,315,340,
33,437,
-
-
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
7、8
11
13
14
50,417,
311,161,
78,450,
-
-
-
14,231,
-
5,177,
22,
15,479,
-
512,203,
2,644,085,
52,652,
367,041,
75,445,
-
-
-
28,632,
-
111,
15,479,
-
572,801,
1,888,141,
法定代表人:_____________ 主管会计工作负责人:_____________ 会计机构负责人:_____________
1
17
18
19
20
22
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24
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27
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:
合并资产负债表(续)
2012 年 6 月 30 日
编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目
附注五
2012 年 6 月 30 日
2011 年 12 月 31 日
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
-
-
114,640,
502,797,
5,825,
140,558,
-
-
169,687,
434,428,
5,715,
101,539,
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
21
279,
15,873,
599,468,
123,000,
-
1,502,443,
178,
1,786,
74,320,
93,340,
-
880,996,
非流动负债:
长期借款
25
19,800,
长期应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
未分配利润
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
-
-
8,455,
11,618,
39,874,
1,542,317,
469,593,
317,572,
-
86,217,
238,750,
-
1,112,133,
-10,365,
1,101,768,
2,644,085,
-
-
7,499,
14