文档介绍：综合部出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务处
岗位定员
直接上级
综合部经理
职系
直接下级
无
工资等级
所辖人员
无
岗位分析日期
本职:营销分公司资金的收付、与会计及银行帐的核对,现金收付统计
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:资金及时收付
工作时间百分比:30%
工作
任务
及时收取各项款项,送存银行,并登记日记帐
频次:
根据资金需要,及时足额提取现金,以备发放
频次:
根据资金审批制度及其他报销手续的规定,签发支票和支付现金
频次:
职
责
二
职责表述:核对会计和银行帐,保证现金安全
工作时间百分比:30%
工作
任务
每个工作日终了,盘点现金余额,与日记账和总帐核对,保证帐帐相符、帐实相符
频次:
办理开户及销户工作
频次:
职
责
三
职责表述: 保管好有价证券、票据
工作时间百分比:10%
工作
任务
保管好有价证券及有价证券存取
频次:
取利息单
频次:
职
责
四
职责表述: 其他工作
工作时间百分比:25%
工作
任务
保管好印鉴章
频次:
印鉴章的使用
频次:
保管好密级文件以及年未归档
频次:
职
责
五
职责表述:完成领导交办的其他事项
工作时间百分比:5%
权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力
对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力
对于资金流向的监控权
对于不明确的资金流向,有权请上级领导进行复查的建议权
工作协作关系:
内部协调关系
会计、营销分公司各部门、营销公司财务部
外