期货交割 推广 培训 咨询 参考培训课件20100728.ppt

文档介绍：大连商品交易所结算业务
结算部唐健萍
2010年7月28日
主要内容
账户管理与出入金业务
交易结算业务
交割结算业务
充抵业务
账户管理与出入金业务
账户管理
出入金方式
出金标准
账户管理
交易所会员
专用结算账户专用资金账户


会员会员
结算账户保证金专用账户
出入金方式
人工方式--书面票据
电子方式--电子出入金系统
两种入金方式对比
会员
银行
结算部
交易系统
手工填写单据
人工跑票
手工录入
会员
银行
结算部
交易系统
信息反馈
资金上场
电子出入金系统
电子入金指令
转账指令
两种出金方式对比
会员
银行
结算部
交易系统
手工填写单据
人工跑票
审核通过
转账结果反馈
会员
银行
结算部
交易系统
信息反馈
资金下场
电子出入金系统
电子出金指令
转账指令
银行
手工录入或审核
出金审核
会员出入金业务变化
人工方式
电子方式
资金速度
最快10分钟以上
2秒
人力需求
大连当地需派员
总部可直接办理
资金管理
电话询问场上资金变化
动态查询场上资金变化
传统印鉴存在风险隐患
数字签名管理更严格
信息反馈
人工了解资金划拨进程
实时获取资金调拨状态
电子出入金系统业务办理时间
开始结束
入金 8:30 15:00
出金 9:00 15:00
其他 9:00 14:00

注意事项:提交时间、一次多笔
会员出金标准
当实际可用充抵金额≥交易保证金的80%时可出金额=货币资金-交易保证金×20%-结算准备金最低余额
当实际可用充抵金额<交易保证金的80%时可出金额=货币资金-(交易保证金-实际可用充抵金额)
-结算准备金最低余额
交易所可根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整