文档介绍：财务运营中心管理实施细则
部门组织结构
财务运营中心
资金部
财务部
部门职责
负责追踪并落实国家及地方税务最新政策,依法合理纳税,每月第一个周六出《财税简报》并组织公司高层学习、考试;与税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
负责对财务工作有关的外部机构(业主单位、中介机构)信息归集,按月填写《业主财务信息汇总表》、《供方信息评估表》。
负责工程项目的财务可行性分析,制定公司年度财务经营计划,编制审核全年财务预算,每年12月10日前出具《·年财务预算表》。
负责制定并监督落实《·月财务收支计划书》、《·月资产负债表》《·月利润表》和《·半年财务信贷计划书》、《·年现金流量表》、《·年度审计报告》。
负责每半年修订补充《财务制度》及《实施细则》。
负责监管监督资金使用,审核其合规性。每周六出具《财务检查通报》。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
第三章部门人员编制及任职资格
财务运营中心总监1名,要求具备会计中级及以上职称、注册会计师执业资格证书;具有园林等相关建筑行业5年以上工作经验;
资金部经理1名,要求具备会计中级及以上职称;具有园林等相关建筑行业两年以上工作经验;
财务经理1名,要求具备会计中级及以上职称;具有园林等相关建筑行业两年以上工作经验;
财务部会计1名:要求具备会计中级及以上职称;具有园林等相关建筑行业两年以上工作经验;
财务专员1名,要求具有初级会计师资格证书,具有园林等相关建筑行业一年以上工作经验;
出纳1名:要求具有会计从业资格证,半年以上工作经验,郑州市户口,能提供房产担保。
第四章岗位职责
一、财务运营总监岗位职责
负责参与讨论公司的经营模式、管理结构和战略部署,并执行相关决议。
负责每周一召开财务运营中心部门会议,检查落实并部署本部门各项工作,填写《周工作计划考核表》
负责追踪并落实国家及地方税务最新政策,依法合理纳税,每月出《财税简报》,
并在中层会组织学习、考试;与税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
负责工程项目的财务可行性分析,制定公司年度财务经营计划,编制审核全年财务预算,每年12月10日前出具《·年财务预算表》。
5、负责落实《·月财务收支计划书》,监督检查《·月资产负债表》《·月利润表》和《·半年财务信贷计划书》。
6、负责每半年修订补充《财务制度》及《实施细则》。
7、负责对本中心所辖经理进行考核、调配、晋升,并向总经理提交奖惩建议,向行政总监递交解聘建议;监督其对下属的管理工作;
二、资金部经理岗位职责
直属上司:财务运营总监
主要工作:资金安排与调度
根据《·年财务预算表》,做好月、季度资金调度与安排。
2、配合财务运营总监做好《·半年财务信贷计划书》。
三、财务部经理岗位职责
直属上司:财务运营总监
主要工作:核对账目、税务、发票等管理;对会计、财务专员、出纳等工作的指挥、指导、协调、监督管理等工作。
岗位职责:
负责拟订本公司财务制度及相应的实施细则,每季度填写《资金预算与实际偏差分析表》。
负责各项目开工前,做好各项目《财务交底记录》。
参与工程《项目任务书》中财务数据的编制,负责照章纳税。
负责出具《月度财务