文档介绍：目录
1. 存货核算财务部分 2
2. 应收应付管理 3
单据处理 3
结算 4
凭证处理 5
3. 现金管理 5
录入日记账 5
与总账对账 7
期末处理 7
4. 总账 7
凭证处理 7
账表查询 9
5. 报表 9
报表基本功能 9
报表打印引出 10
存货核算财务部分
注意:只要这些单据类型有做过单的都要进行生成凭证。
生成好凭证可以到凭证管理里面查询到生成的凭证,如果有误删除重新生成
应收应付管理
单据处理
应收款管理系统以销***、其他应收单为依据来统计应收账款,以收款单、预收单、退款单来核销应收账款。本模块的业务处理主要是提供各种单据的录入,如销***、应收单、应收票据、收款单、预收单、退款单等。如果要统计已出库未开具销***的应收账款,建议在销售系统查询。
结算
应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处理及凭证处理。进行核销处理后才能正确计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表。进行凭证处理后相应的往来数据才可以传入总账系统。
核销,以应收款核销为例
凭证处理
现金管理
录入日记账
在主控台中,选择〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖现金〗→〖现金日记账〗,进入该处理过程。现金日记账,是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况,以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。
一种方法是从总账的凭证里引入日记账,另一种方法是现金模块直接生成凭证,传入总账系统。
总账引入
手工录入
银行存款的录入方式(同上)
与总账对账
在主控台中,选择〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖现金〗→〖现金对账〗,系统会弹出“现金对账”的主界面。查询的主要内容有:现金管理系统的现金日记账余额、总账系统的现金日记账余额、实际盘点的金额。
期末处理
为了总结会计期间(如月度和年度)资金的经营活动情况,必须定期进行结账。进入现金管理系统后,单击【期末处理】,进入期末处理模块,在该模块中单击【期末结账】进入该处理过程。会计期末结账,结出本会计期间借,贷发生额,期末余额,并将其结转到下期会计期间。单击【开始】,将自动结账。本系统同时提供反结账功能,但只有系统管理员组的成员才有权力进行此操作。
总账
凭证处理
凭证录入:依次点击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】中进行。
注意:在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置,以提高录入速度的方便性,如图:
凭证审核、过账、反过账审核人审核凭证时,在【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】中把需要审核的凭证过滤出来,如图: 注意:审核人和制单人不能为同一人,审核时可以选择单张审核或成批审核。反审核与审核人必须是同一人。
会计凭证审核完毕之后就可以进行过账。凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。凭证过账通过向导分为以下三个步骤进行: 第一步,选择过账参数。
第二步,开始过账。
第三步,显示过账信息。注意:过账后的凭证将不允许修改。确实需要修改的采取补充凭证或红字冲销凭证的方法或者反过账后进行。
账表查询
报表
报表菜单项说明报表系统用到的功能:灵活的取数设置、丰富的预设报表模板、多账套取数管理、多表页管理与表页汇总、灵活的报表打印功能、报表授权管理、可按组织机构进行取数。
报表基本功能
报表属性的设置:缺省行高、页眉页脚的设置,表头可以设置单位名称,格式为: ×××资产负债表:×××单位|&[RPTDATE("yyyy年mm月dd日")]|单位:元×××利润表:×××单位|&[RPTDATE("YYYY年MM月")]|单位:元
报表表页管理:点击“格式”菜单→“表页管理”,或者双击页面下方的页标签。
报表打印引出