文档介绍：2010年工作总结
在公司领导的正确领导及全体员工的共同努力下,由于受到全球性经济危机的冲击,给我公司带来了较大的困难,造成资金周转缓慢,产品价格降低,在这样的情况下,我公司克服了重重困难,取得了可喜的成绩。
为保证公司生产经营的正常运行,我部门在材料采购过程中,进行招标投标,货比三家,选购价低物廉的材料设备,提高材料、设备的质量,减少投资成本,获得较优性价的采购物资。
为了规范材料的管理,严格掌握和控制库房材料的使用及库存情况,本着节约开支,降低成本的宗旨,公司财务在东、西台库房安装了库存存货管理软件,对材料的类别进行代码归类,我部门积极配合库房及财务,给东西台库房制定了如下制度:
库房收到经验收合格的设备材料后,必须在一周之内将随材料一起带去的《材料入库通知单》的财务联、运输结算联及开具的入库单的采购联、财务(会计)联及时返回到设备管理部(格办)。
材料的入库单按部门及时接交,以便及时发现问题及时解决,应将出库单的财务(会计)联交财务部门,核算联交设备管理部(格办),统计联交生产管理部门;
材料的出入库单库房必须在月末分材料类别、分领用部门予以汇总,做出当月的《材料物资消耗月报表( 月份)》后分别交财务部、设备管理部、生产管理部等部门;
严格遵守材料进、销、存的公式标准执行;即:2010年的年初库存数为2009年末库存数;
上月末库存+本月购入—本月出库=本月末库存
(注:上月末库存反应为本月初的库存)
对外单位领用本公司的材料,领料时做到手续齐全,出库单领料人必须签字,在每月25日汇总后,将财务(会计)联交财务部门进行及时回收与挂账处理。
各生产厂在报送材料采购计划时,库房应积极配合生产厂盘查库存材料,确认库存中无此材料签字后,上报设备管理部进行采购,避免造成材料重复采购及物资的积压,使公司的资金周转充分的利用;
积极配合财务清理历年的欠款问题,并指定专人进行对每一家供货商的发票、入库单进行清理核查,为清欠工作做了大量的工作,并取得了显著的成效。
将我部门每月采购的各类设备、材料,按照财务规定、材料分类明细进行汇总整理,与东西台库房及时核对,发现问题及时解决及时处理,为领导提供可靠的资料。

陈小青
2010年12月10日