文档介绍：公司业务流程及ERP操作流程
总体应用架构图:
参与制单或审单人员定义:
分支经理:指营销中心管辖的各分支机构的负责人
分支财务:指营销中心管辖的各分支机构的财务人员
分支助理会计:指营销中心管辖的各分支机构的助理会计人员
营销总监:指营销中心总监
营销财务:指营销中心财务部的财务人员
营销商务:指营销中心营业部的商务人员
客服经理:指客服中心的服务经理
客服商务:指客服中心的商务人员
营销仓库文员:指营销管理中心物流部仓库账务文员
营销仓库主管:指营销管理中心物流部仓库主管
K3基础资料定义
仓库:在ERP中各分支机构仓库分为三大类,分别为良品仓、不良品仓、终端仓。其中良品仓和不良品仓为办事处仓库(大部分分支机构是租用第三方的仓库),终端仓为各终端门店
客户:在ERP中各分支机构客户分为四大类,分别为代销客户、经销客户、零售
客户、员工借机(员工借机视同销售处理)
存货:在ERP中存货分为两大类,分别为产成品和物料(产成品包括TV、AV、SM三大系列产品;物料包括广宣品和赠品)
供应商:在ERP中每个分支机构设置两个供应商,分别为营销中心—**办事处和外部供应商—**办事处
部门:在ERP中每个分支机构都定义为一个部门
职员:分支机构的员工资料……
公司业务流程及ERP操作流程(适用分支人员)
说明:1. 本操作手册对分支机构的每一种业务类型分别规范了完整的K3单据流转流程和K3每一类单据完整的审核流程
2. K3单据流转流程中,带蓝色下划线的单据均由分支助理会计制单
3. K3单据审核流程中,带粉红色下划线的审核由相应的分支人员(包括分支机构助理会计、财务、经理等) 审核
分支机构入库业务流程及ERP操作流程
业务描述:分支机构入库业务指存货从外部调入至办事处仓库的物流业务
应用场景:从营销中心调入,从客服中心调入,从其他分支机构调入,代销客户门店退货,非代销客户(或代销客户的消费者)直接退货至办事处仓库

采购订单---销售订单→销售出库单→发货确认单→外购入库单(由确认后的发货确认单生成)

采购订单:分支财务一审→营销商务二审
发货确认单:分支助理会计确认(根据实际收货情况)
外购入库单:分支助理会计一审→分支财务二审

调拨申请单→采购订单→外购入库单

调拨申请单:分支财务一审→营销商务二审→营销总监三审
采购订单:分支财务一审→营销财务二审
外购入库单:分支助理会计一审→分支财务二审

分支助理会计直接录入调拨单

调拨单:分支助理会计一审→分支财务二审
(或代销客户的消费者)直接退货至办事处仓库

分支助理会计直接录入红字销售出库单

红字销售出库单:分支助理会计一审→分支财务二审
二. 分支机构出库业务流程及ERP操作流程
业务描述:分支机构出库业务指存货从办事处仓库发出的物流业务
应用场景:直接从办事处仓库销售出货,办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低值